中银信用增利债券(LOF)C(中银信用增利债券C)基金净值查询(010871)
今天最新净值
1.1348
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0950
0.0001 0.0074%
- 累计净值：1.2122
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.8985亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：奚鹏洲 周毅
近一季中银信用增利债券(LOF)C|中银信用增利债券C基金净值查询
近一季,中银信用增利债券(LOF)C(010871)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1336 |
1.2110 |
1.1348 |
1.2122 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1348 |
1.2122 |
1.1340 |
1.2114 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1340 |
1.2114 |
1.1281 |
1.2055 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1281 |
1.2055 |
1.1265 |
1.2039 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1265 |
1.2039 |
1.1256 |
1.2030 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1245 |
1.2019 |
1.1249 |
1.2023 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1201 |
1.1975 |
1.1145 |
1.1919 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1145 |
1.1919 |
1.1160 |
1.1934 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1160 |
1.1934 |
1.1160 |
1.1934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1160 |
1.1934 |
1.1165 |
1.1939 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1165 |
1.1939 |
1.1167 |
1.1941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1167 |
1.1941 |
1.1154 |
1.1928 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1154 |
1.1928 |
1.1159 |
1.1933 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1159 |
1.1933 |
1.1166 |
1.1940 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1166 |
1.1940 |
1.1168 |
1.1942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1168 |
1.1942 |
1.1174 |
1.1948 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1147 |
1.1921 |
1.1131 |
1.1905 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1131 |
1.1905 |
1.1144 |
1.1918 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1144 |
1.1918 |
1.1139 |
1.1913 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1139 |
1.1913 |
1.1151 |
1.1925 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1151 |
1.1925 |
1.1115 |
1.1889 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1115 |
1.1889 |
1.1120 |
1.1894 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1120 |
1.1894 |
1.1114 |
1.1888 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1114 |
1.1888 |
1.1140 |
1.1914 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1140 |
1.1914 |
1.1152 |
1.1926 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1152 |
1.1926 |
1.1159 |
1.1933 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-12 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1159 |
1.1933 |
1.1140 |
1.1914 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1140 |
1.1914 |
1.1113 |
1.1887 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1113 |
1.1887 |
1.1070 |
1.1844 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-12-09 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1070 |
1.1844 |
1.1065 |
1.1839 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1065 |
1.1839 |
1.1052 |
1.1826 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1052 |
1.1826 |
1.1040 |
1.1814 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1040 |
1.1814 |
1.1041 |
1.1815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1041 |
1.1815 |
1.1040 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1040 |
1.1814 |
1.1003 |
1.1777 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1003 |
1.1777 |
1.0979 |
1.1753 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.0979 |
1.1753 |
1.0972 |
1.1746 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.0972 |
1.1746 |
1.0949 |
1.1723 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-26 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.0949 |
1.1723 |
1.0949 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.0949 |
1.1723 |
1.0941 |
1.1715 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.0941 |
1.1715 |
1.0968 |
1.1742 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-11-21 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.0968 |
1.1742 |
1.0963 |
1.1737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.0963 |
1.1737 |
1.0946 |
1.1720 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.0946 |
1.1720 |
1.0924 |
1.1698 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-18 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.0924 |
1.1698 |
1.0936 |
1.1710 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.0936 |
1.1710 |
1.0959 |
1.1733 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.0959 |
1.1733 |
1.0991 |
1.1765 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-13 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.0991 |
1.1765 |
1.0991 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.0991 |
1.1765 |
1.1006 |
1.1780 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1006 |
1.1780 |
1.0977 |
1.1751 |
0.0029 |
0.26% |
