| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.61% | 0.74% | 1.62% | 3.32% | 7.22% | 10.37% | 8.49% | 17.21% |
| 同类排名 | 64/812 | 76/814 | 64/812 | 94/800 | 110/716 | 133/645 | 384/564 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0444元 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001965 | 招商公路 | 0.0000 | 0.58% | -0.97% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.32% | -0.78% |
| 601881 | 中国银河 | 0.0000 | 0.13% | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 0.11% | 1.94% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 0.11% | -0.10% |
| 300580 | 贝斯特 | 0.0000 | 0.10% | -2.29% |
| 000589 | 贵州轮胎 | 0.0000 | 0.09% | 0.21% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 0.09% | -0.06% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.09% | 1.50% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 0.05% | -3.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
