富国中债0-2年国开行债券指数C基金净值查询(010860)
今天最新净值
1.0294
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1194
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.0422亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
今年以来富国中债0-2年国开行债券指数C基金净值查询
今年以来,富国中债0-2年国开行债券指数C(010860)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0287 |
1.1187 |
1.0294 |
1.1194 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0294 |
1.1194 |
1.0295 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0295 |
1.1195 |
1.0291 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0291 |
1.1191 |
1.0287 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0287 |
1.1187 |
1.0277 |
1.1177 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0282 |
1.1182 |
1.0283 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0288 |
1.1188 |
1.0282 |
1.1182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0282 |
1.1182 |
1.0288 |
1.1188 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0288 |
1.1188 |
1.0288 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0288 |
1.1188 |
1.0295 |
1.1195 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0295 |
1.1195 |
1.0299 |
1.1199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0299 |
1.1199 |
1.0308 |
1.1208 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0308 |
1.1208 |
1.0309 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0309 |
1.1209 |
1.0307 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
1.0307 |
1.1207 |
1.0306 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
