国泰通利9个月持有期混合A基金净值查询(010830)
今天最新净值
1.1237
0.0067 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0998
-0.0012 -0.1079%
- 累计净值：1.1237
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6493亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程洲 程瑶
今年以来,国泰通利9个月持有期混合A(010830)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-01-09 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0032 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0021 |
-0.19% |
