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国寿安保稳悦混合A基金净值查询(010828)

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今天最新净值 0.9006 0.0016 0.1800% 2024-08-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9006
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9950亿
  • 最近资产：0.60亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：阚磊 姜绍政
近一年国寿安保稳悦混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保稳悦混合A(010828)基金累计收益率-10.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-08-22 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9006 0.9006 0.8990 0.8990 0.0016 0.18%
2024-08-21 010828 国寿安保稳悦混合A 0.8990 0.8990 0.9000 0.9000 -0.0010 -0.11%
2024-08-20 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9000 0.9000 0.9034 0.9034 -0.0034 -0.38%
2024-08-19 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9034 0.9034 0.9019 0.9019 0.0015 0.17%
2024-08-16 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9019 0.9019 0.9033 0.9033 -0.0014 -0.15%
2024-08-15 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9033 0.9033 0.9043 0.9043 -0.0010 -0.11%
2024-08-14 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9043 0.9043 0.9088 0.9088 -0.0045 -0.50%
2024-08-13 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9088 0.9088 0.9054 0.9054 0.0034 0.38%
2024-08-12 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9054 0.9054 0.9068 0.9068 -0.0014 -0.15%
2024-08-09 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9068 0.9068 0.9068 0.9068 0.0000 0.00%
2024-08-08 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9068 0.9068 0.9090 0.9090 -0.0022 -0.24%
2024-08-07 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9090 0.9090 0.9054 0.9054 0.0036 0.40%
2024-08-06 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9054 0.9054 0.9049 0.9049 0.0005 0.06%
2024-08-05 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9049 0.9049 0.9091 0.9091 -0.0042 -0.46%
2024-08-02 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9091 0.9091 0.9123 0.9123 -0.0032 -0.35%
2024-07-31 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9100 0.9100 0.9098 0.9098 0.0002 0.02%
2024-07-30 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9098 0.9098 0.9129 0.9129 -0.0031 -0.34%
2024-07-29 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9129 0.9129 0.9133 0.9133 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9133 0.9133 0.9118 0.9118 0.0015 0.16%
2024-07-25 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9118 0.9118 0.9137 0.9137 -0.0019 -0.21%
2024-07-24 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9137 0.9137 0.9141 0.9141 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9141 0.9141 0.9192 0.9192 -0.0051 -0.55%
2024-07-22 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9192 0.9192 0.9187 0.9187 0.0005 0.05%
2024-07-19 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9187 0.9187 0.9189 0.9189 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9189 0.9189 0.9172 0.9172 0.0017 0.19%
2024-07-17 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9172 0.9172 0.9210 0.9210 -0.0038 -0.41%
2024-07-16 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9210 0.9210 0.9235 0.9235 -0.0025 -0.27%
2024-07-15 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9235 0.9235 0.9267 0.9267 -0.0032 -0.35%
2024-07-12 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9267 0.9267 0.9311 0.9311 -0.0044 -0.47%
2024-07-11 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9311 0.9311 0.9286 0.9286 0.0025 0.27%
2024-07-10 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9286 0.9286 0.9310 0.9310 -0.0024 -0.26%
2024-07-09 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9310 0.9310 0.9227 0.9227 0.0083 0.90%
2024-07-08 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9227 0.9227 0.9223 0.9223 0.0004 0.04%
2024-07-05 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9223 0.9223 0.9214 0.9214 0.0009 0.10%
2024-07-04 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9214 0.9214 0.9197 0.9197 0.0017 0.18%
2024-07-03 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9197 0.9197 0.9220 0.9220 -0.0023 -0.25%
2024-07-02 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9220 0.9220 0.9287 0.9287 -0.0067 -0.72%
2024-07-01 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9287 0.9287 0.9293 0.9293 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9293 0.9293 0.9189 0.9189 0.0104 1.13%
2024-06-27 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9189 0.9189 0.9213 0.9213 -0.0024 -0.26%
2024-06-26 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9213 0.9213 0.9208 0.9208 0.0005 0.05%
2024-06-25 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9208 0.9208 0.9228 0.9228 -0.0020 -0.22%
2024-06-24 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9228 0.9228 0.9264 0.9264 -0.0036 -0.39%
2024-06-21 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9264 0.9264 0.9262 0.9262 0.0002 0.02%
2024-06-20 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9262 0.9262 0.9265 0.9265 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9265 0.9265 0.9302 0.9302 -0.0037 -0.40%
2024-06-18 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9302 0.9302 0.9267 0.9267 0.0035 0.38%
2024-06-17 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9267 0.9267 0.9275 0.9275 -0.0008 -0.09%
2024-06-14 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9275 0.9275 0.9261 0.9261 0.0014 0.15%
2024-06-13 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9261 0.9261 0.9251 0.9251 0.0010 0.11%
2024-06-12 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9251 0.9251 0.9231 0.9231 0.0020 0.22%
2024-06-11 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9231 0.9231 0.9247 0.9247 -0.0016 -0.17%
2024-06-07 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9247 0.9247 0.9243 0.9243 0.0004 0.04%
2024-06-06 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9243 0.9243 0.9240 0.9240 0.0003 0.03%
2024-06-05 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9240 0.9240 0.9278 0.9278 -0.0038 -0.41%
2024-06-04 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9278 0.9278 0.9220 0.9220 0.0058 0.63%
2024-06-03 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9220 0.9220 0.9225 0.9225 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9225 0.9225 0.9230 0.9230 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9230 0.9230 0.9267 0.9267 -0.0037 -0.40%
2024-05-29 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9267 0.9267 0.9273 0.9273 -0.0006 -0.06%
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2024-05-27 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9265 0.9265 0.9231 0.9231 0.0034 0.37%
2024-05-24 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9231 0.9231 0.9237 0.9237 -0.0006 -0.06%
2024-05-23 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9237 0.9237 0.9281 0.9281 -0.0044 -0.47%
2024-05-22 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9281 0.9281 0.9313 0.9313 -0.0032 -0.34%
2024-05-21 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9313 0.9313 0.9349 0.9349 -0.0036 -0.39%
2024-05-20 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9349 0.9349 0.9291 0.9291 0.0058 0.62%
2024-05-17 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9291 0.9291 0.9238 0.9238 0.0053 0.57%
2024-05-16 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9238 0.9238 0.9274 0.9274 -0.0036 -0.39%
2024-05-15 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9274 0.9274 0.9317 0.9317 -0.0043 -0.46%
2024-05-14 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9317 0.9317 0.9326 0.9326 -0.0009 -0.10%
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2024-05-10 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9307 0.9307 0.9287 0.9287 0.0020 0.22%
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2024-05-08 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9242 0.9242 0.9251 0.9251 -0.0009 -0.10%
2024-05-07 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9251 0.9251 0.9248 0.9248 0.0003 0.03%
2024-05-06 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9248 0.9248 0.9230 0.9230 0.0018 0.20%
2024-04-30 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9230 0.9230 0.9225 0.9225 0.0005 0.05%
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2024-04-26 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9254 0.9254 0.9252 0.9252 0.0002 0.02%
2024-04-25 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9252 0.9252 0.9244 0.9244 0.0008 0.09%
2024-04-24 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9244 0.9244 0.9241 0.9241 0.0003 0.03%
2024-04-23 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9241 0.9241 0.9270 0.9270 -0.0029 -0.31%
2024-04-22 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9270 0.9270 0.9293 0.9293 -0.0023 -0.25%
2024-04-19 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9293 0.9293 0.9298 0.9298 -0.0005 -0.05%
2024-04-18 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9298 0.9298 0.9271 0.9271 0.0027 0.29%
2024-04-17 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9271 0.9271 0.9226 0.9226 0.0045 0.49%
2024-04-16 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9226 0.9226 0.9263 0.9263 -0.0037 -0.40%
2024-04-15 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9263 0.9263 0.9245 0.9245 0.0018 0.19%
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2024-04-10 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9198 0.9198 0.9191 0.9191 0.0007 0.08%
2024-04-09 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9191 0.9191 0.9196 0.9196 -0.0005 -0.05%
2024-04-08 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9196 0.9196 0.9194 0.9194 0.0002 0.02%
2024-04-03 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9194 0.9194 0.9208 0.9208 -0.0014 -0.15%
2024-04-02 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9208 0.9208 0.9225 0.9225 -0.0017 -0.18%
2024-04-01 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9225 0.9225 0.9214 0.9214 0.0011 0.12%
2024-03-29 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9214 0.9214 0.9193 0.9193 0.0021 0.23%
2024-03-28 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9193 0.9193 0.9181 0.9181 0.0012 0.13%
2024-03-27 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9181 0.9181 0.9200 0.9200 -0.0019 -0.21%
2024-03-26 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9200 0.9200 0.9207 0.9207 -0.0007 -0.08%
2024-03-25 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9207 0.9207 0.9225 0.9225 -0.0018 -0.20%
2024-03-22 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9225 0.9225 0.9241 0.9241 -0.0016 -0.17%
2024-03-21 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9241 0.9241 0.9233 0.9233 0.0008 0.09%
2024-03-20 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9233 0.9233 0.9221 0.9221 0.0012 0.13%
2024-03-19 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9221 0.9221 0.9229 0.9229 -0.0008 -0.09%
2024-03-18 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9229 0.9229 0.9187 0.9187 0.0042 0.46%
2024-03-15 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9187 0.9187 0.9176 0.9176 0.0011 0.12%
2024-03-14 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9176 0.9176 0.9190 0.9190 -0.0014 -0.15%
2024-03-13 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9190 0.9190 0.9178 0.9178 0.0012 0.13%
2024-03-12 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9178 0.9178 0.9198 0.9198 -0.0020 -0.22%
2024-03-11 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9198 0.9198 0.9172 0.9172 0.0026 0.28%
2024-03-08 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9172 0.9172 0.9156 0.9156 0.0016 0.17%
2024-03-07 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9156 0.9156 0.9160 0.9160 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9160 0.9160 0.9132 0.9132 0.0028 0.31%
2024-03-05 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9132 0.9132 0.9131 0.9131 0.0001 0.01%
2024-03-04 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9131 0.9131 0.9085 0.9085 0.0046 0.51%
2024-03-01 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9085 0.9085 0.9072 0.9072 0.0013 0.14%
2024-02-29 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9072 0.9072 0.9032 0.9032 0.0040 0.44%
2024-02-28 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9032 0.9032 0.9119 0.9119 -0.0087 -0.95%
2024-02-27 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9119 0.9119 0.9082 0.9082 0.0037 0.41%
2024-02-26 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9082 0.9082 0.9085 0.9085 -0.0003 -0.03%
2024-02-23 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9085 0.9085 0.9070 0.9070 0.0015 0.17%
2024-02-22 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9070 0.9070 0.9057 0.9057 0.0013 0.14%
2024-02-21 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9057 0.9057 0.9027 0.9027 0.0030 0.33%
2024-02-20 010828 国寿安保稳悦混合A 0.9027 0.9027 0.8992 0.8992 0.0035 0.39%
2024-02-19 010828 国寿安保稳悦混合A 0.8992 0.8992 0.8954 0.8954 0.0038 0.42%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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