安信稳健回报6个月混合C基金净值查询(010820)
今天最新净值
1.1054
0.0017 0.1500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0932
0.0003 0.0233%
- 累计净值：1.1054
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4871亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 潘巍 王涛 祝璐琛 柴迪伊
近一季,安信稳健回报6个月混合C(010820)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-02 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-13 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-12-12 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-09 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-05 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2024-11-21 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-11-15 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-11-13 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-08 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-07 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-11-06 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-05 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0058 |
0.53% |
