银华远兴一年持有期债券基金净值查询(010816)
今天最新净值
1.0791
0.0009 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0609
0.0003 0.0272%
- 累计净值：1.0791
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4069亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贾鹏 孙慧 王智伟
近半年,银华远兴一年持有期债券(010816)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0794 |
1.0794 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0782 |
1.0782 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0757 |
1.0757 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0769 |
1.0769 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0779 |
1.0779 |
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0.02% |
| 2025-01-06 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0777 |
1.0777 |
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1.0774 |
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0.03% |
| 2025-01-03 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
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1.0774 |
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1.0769 |
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0.05% |
| 2025-01-02 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0769 |
1.0769 |
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1.0768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0757 |
1.0757 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0739 |
1.0739 |
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0.08% |
| 2024-12-19 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0738 |
1.0738 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0744 |
1.0744 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0737 |
1.0737 |
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0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
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1.0737 |
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1.0732 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0715 |
1.0715 |
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0.06% |
| 2024-12-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0695 |
1.0695 |
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| 2024-12-09 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0695 |
1.0695 |
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1.0686 |
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| 2024-12-06 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0674 |
1.0674 |
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0.03% |
| 2024-12-04 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0667 |
1.0667 |
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0.07% |
| 2024-12-03 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0665 |
1.0665 |
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0.02% |
| 2024-12-02 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-21 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-13 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-07 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-06 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-04 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-28 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-23 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-21 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-10-17 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-16 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-14 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-10-11 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-09 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-10-08 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0575 |
1.0575 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-30 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-09-27 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-26 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-09-25 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-09-23 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-18 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-06 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-05 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-04 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-30 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-29 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-27 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-19 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-13 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0017 |
-0.16% |
