农银新兴消费股票基金净值查询(010815)
今天最新净值
0.5371
0.0049 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5489
0.0014 0.2524%
- 累计净值：0.5371
- 成立日期：2021-03-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：32.1593亿
- 最近资产：17.57亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：徐文卉
近一月,农银新兴消费股票(010815)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5362 |
0.5362 |
0.5371 |
0.5371 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5371 |
0.5371 |
0.5322 |
0.5322 |
0.0049 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5322 |
0.5322 |
0.5312 |
0.5312 |
0.0010 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5312 |
0.5312 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0127 |
-2.33% |
| 2025-01-27 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5439 |
0.5439 |
0.5417 |
0.5417 |
0.0022 |
0.41% |
| 2025-01-22 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5419 |
0.5419 |
0.5502 |
0.5502 |
-0.0083 |
-1.51% |
| 2025-01-14 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5515 |
0.5515 |
0.5454 |
0.5454 |
0.0061 |
1.12% |
| 2025-01-13 |
010815 |
农银新兴消费股票 |
0.5454 |
0.5454 |
0.5501 |
0.5501 |
-0.0047 |
-0.85% |
