中银战略新兴产业股票C基金净值查询(010812)
今天最新净值
2.5700
-0.0760 -2.8700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.4499
-0.0001 -0.0036%
- 累计净值：2.5700
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8627亿
- 最近资产：2.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：王伟 钱亚风云 王伟然 李思佳
近一季,中银战略新兴产业股票C(010812)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5700 |
2.5700 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0760 |
-2.87% |
| 2025-01-22 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6340 |
2.6340 |
2.6030 |
2.6030 |
0.0310 |
1.19% |
| 2025-01-14 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5420 |
2.5420 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0690 |
2.79% |
| 2025-01-13 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4730 |
2.4730 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4820 |
2.4820 |
2.5190 |
2.5190 |
-0.0370 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5190 |
2.5190 |
2.5200 |
2.5200 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5200 |
2.5200 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5200 |
2.5200 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0410 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4790 |
2.4790 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4840 |
2.4840 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0280 |
-1.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5120 |
2.5120 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0640 |
-2.48% |
| 2024-12-31 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5760 |
2.5760 |
2.6260 |
2.6260 |
-0.0500 |
-1.90% |
| 2024-12-26 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6460 |
2.6460 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0330 |
1.26% |
| 2024-12-25 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6130 |
2.6130 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6110 |
2.6110 |
2.5900 |
2.5900 |
0.0210 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5900 |
2.5900 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5960 |
2.5960 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0080 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5880 |
2.5880 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0330 |
1.29% |
| 2024-12-18 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5550 |
2.5550 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0090 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2024-12-13 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5550 |
2.5550 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0430 |
-1.66% |
| 2024-12-12 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5980 |
2.5980 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0310 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5670 |
2.5670 |
2.5510 |
2.5510 |
0.0160 |
0.63% |
| 2024-12-10 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5510 |
2.5510 |
2.5420 |
2.5420 |
0.0090 |
0.35% |
|
|
| 2024-12-09 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5420 |
2.5420 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2024-12-06 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5540 |
2.5540 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0240 |
0.95% |
| 2024-12-05 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5300 |
2.5300 |
2.5190 |
2.5190 |
0.0110 |
0.44% |
| 2024-12-04 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5190 |
2.5190 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0170 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5360 |
2.5360 |
2.5370 |
2.5370 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5370 |
2.5370 |
2.5060 |
2.5060 |
0.0310 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5060 |
2.5060 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0360 |
1.46% |
| 2024-11-28 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4700 |
2.4700 |
2.4980 |
2.4980 |
-0.0280 |
-1.12% |
| 2024-11-27 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4980 |
2.4980 |
2.4520 |
2.4520 |
0.0460 |
1.88% |
| 2024-11-26 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4520 |
2.4520 |
2.4500 |
2.4500 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4500 |
2.4500 |
2.4700 |
2.4700 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2024-11-22 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4700 |
2.4700 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0660 |
-2.60% |
| 2024-11-21 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5360 |
2.5360 |
2.5410 |
2.5410 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-11-20 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5410 |
2.5410 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0260 |
1.03% |
| 2024-11-19 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5150 |
2.5150 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0230 |
0.92% |
| 2024-11-18 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4920 |
2.4920 |
2.5190 |
2.5190 |
-0.0270 |
-1.07% |
| 2024-11-15 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5190 |
2.5190 |
2.5790 |
2.5790 |
-0.0600 |
-2.33% |
| 2024-11-14 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5790 |
2.5790 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0560 |
-2.13% |
| 2024-11-13 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6350 |
2.6350 |
2.6030 |
2.6030 |
0.0320 |
1.23% |
| 2024-11-12 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6030 |
2.6030 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0380 |
-1.44% |
| 2024-11-11 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6410 |
2.6410 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0180 |
0.69% |
| 2024-11-08 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6230 |
2.6230 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0150 |
-0.57% |
| 2024-11-07 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6380 |
2.6380 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0610 |
2.37% |
| 2024-11-06 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5770 |
2.5770 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2024-11-05 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5910 |
2.5910 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0620 |
2.45% |
