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民生价值发现一年持有混合C(民生加银价值发现一年持有期混合C)基金净值查询(010796)

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今天最新净值 0.6938 0.0060 0.8700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.6844 0.0034 0.4950%

累计净值：0.6938
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9453亿
最近资产：4.39亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆

近一月民生价值发现一年持有混合C|民生加银价值发现一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生价值发现一年持有混合C(010796)基金累计收益率5.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6893	0.6893	0.6938	0.6938	-0.0045	-0.65%
2025-02-10	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6938	0.6938	0.6878	0.6878	0.0060	0.87%
2025-02-07	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6878	0.6878	0.6810	0.6810	0.0068	1.00%
2025-02-06	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6810	0.6810	0.6724	0.6724	0.0086	1.28%
2025-02-05	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6724	0.6724	0.6655	0.6655	0.0069	1.04%
2025-01-27	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6655	0.6655	0.6754	0.6754	-0.0099	-1.47%
2025-01-22	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6723	0.6723	0.6774	0.6774	-0.0051	-0.75%
2025-01-14	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6558	0.6558	0.6338	0.6338	0.0220	3.47%
2025-01-13	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6338	0.6338	0.6379	0.6379	-0.0041	-0.64%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%