民生价值发现一年持有混合C(民生加银价值发现一年持有期混合C)基金净值查询(010796)

今天最新净值 0.6938 0.0060 0.8700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.6844 0.0034 0.4950%

累计净值：0.6938
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9453亿
最近资产：4.39亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆

近一季民生价值发现一年持有混合C|民生加银价值发现一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生价值发现一年持有混合C(010796)基金累计收益率-7.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6893	0.6893	0.6938	0.6938	-0.0045	-0.65%
2025-02-10	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6938	0.6938	0.6878	0.6878	0.0060	0.87%
2025-02-07	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6878	0.6878	0.6810	0.6810	0.0068	1.00%
2025-02-06	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6810	0.6810	0.6724	0.6724	0.0086	1.28%
2025-02-05	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6724	0.6724	0.6655	0.6655	0.0069	1.04%
2025-01-27	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6655	0.6655	0.6754	0.6754	-0.0099	-1.47%
2025-01-22	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6723	0.6723	0.6774	0.6774	-0.0051	-0.75%
2025-01-14	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6558	0.6558	0.6338	0.6338	0.0220	3.47%
2025-01-13	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6338	0.6338	0.6379	0.6379	-0.0041	-0.64%
2025-01-10	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6379	0.6379	0.6488	0.6488	-0.0109	-1.68%

2025-01-09	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6488	0.6488	0.6500	0.6500	-0.0012	-0.18%
2025-01-08	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6500	0.6500	0.6530	0.6530	-0.0030	-0.46%
2025-01-07	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6530	0.6530	0.6462	0.6462	0.0068	1.05%
2025-01-06	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6462	0.6462	0.6486	0.6486	-0.0024	-0.37%
2025-01-03	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6486	0.6486	0.6581	0.6581	-0.0095	-1.44%
2025-01-02	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6581	0.6581	0.6788	0.6788	-0.0207	-3.05%
2024-12-31	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6788	0.6788	0.6959	0.6959	-0.0171	-2.46%
2024-12-26	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6933	0.6933	0.6913	0.6913	0.0020	0.29%
2024-12-25	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6913	0.6913	0.6912	0.6912	0.0001	0.01%
2024-12-24	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6912	0.6912	0.6813	0.6813	0.0099	1.45%
2024-12-23	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6813	0.6813	0.6911	0.6911	-0.0098	-1.42%
2024-12-20	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6911	0.6911	0.6874	0.6874	0.0037	0.54%
2024-12-19	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6874	0.6874	0.6872	0.6872	0.0002	0.03%
2024-12-18	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6872	0.6872	0.6853	0.6853	0.0019	0.28%
2024-12-17	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6853	0.6853	0.6936	0.6936	-0.0083	-1.20%

2024-12-16	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6936	0.6936	0.7037	0.7037	-0.0101	-1.44%
2024-12-13	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7037	0.7037	0.7215	0.7215	-0.0178	-2.47%
2024-12-12	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7215	0.7215	0.7099	0.7099	0.0116	1.63%
2024-12-11	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7099	0.7099	0.7124	0.7124	-0.0025	-0.35%
2024-12-10	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7124	0.7124	0.7108	0.7108	0.0016	0.23%
2024-12-09	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7108	0.7108	0.7061	0.7061	0.0047	0.67%
2024-12-06	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7061	0.7061	0.6974	0.6974	0.0087	1.25%
2024-12-05	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6974	0.6974	0.6943	0.6943	0.0031	0.45%
2024-12-04	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6943	0.6943	0.7015	0.7015	-0.0072	-1.03%
2024-12-03	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7015	0.7015	0.7008	0.7008	0.0007	0.10%
2024-12-02	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7008	0.7008	0.6974	0.6974	0.0034	0.49%
2024-11-29	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6974	0.6974	0.6858	0.6858	0.0116	1.69%
2024-11-28	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6858	0.6858	0.6940	0.6940	-0.0082	-1.18%
2024-11-27	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6940	0.6940	0.6767	0.6767	0.0173	2.56%
2024-11-26	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6767	0.6767	0.6810	0.6810	-0.0043	-0.63%
2024-11-25	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6810	0.6810	0.6860	0.6860	-0.0050	-0.73%
2024-11-22	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6860	0.6860	0.7054	0.7054	-0.0194	-2.75%
2024-11-21	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7054	0.7054	0.7037	0.7037	0.0017	0.24%
2024-11-20	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7037	0.7037	0.7025	0.7025	0.0012	0.17%
2024-11-19	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7025	0.7025	0.6917	0.6917	0.0108	1.56%
2024-11-18	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6917	0.6917	0.6982	0.6982	-0.0065	-0.93%
2024-11-15	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6982	0.6982	0.7122	0.7122	-0.0140	-1.97%
2024-11-14	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7122	0.7122	0.7227	0.7227	-0.0105	-1.45%
2024-11-13	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7227	0.7227	0.7177	0.7177	0.0050	0.70%
2024-11-12	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7177	0.7177	0.7340	0.7340	-0.0163	-2.22%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%