博时恒旭持有期混合C基金净值查询(010776)
今天最新净值
1.0673
0.0034 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0397
0.0001 0.0076%
- 累计净值：1.0673
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6916亿
- 最近资产：3.84亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 陈伟
今年以来,博时恒旭持有期混合C(010776)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0058 |
-0.55% |
