招商沪港深科技创新混合C基金净值查询(010754)
今天最新净值
1.3925
0.0013 0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3525
0.0119 0.8857%
- 累计净值：1.3925
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5968亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王超 白海峰 晏磊
今年以来,招商沪港深科技创新混合C(010754)基金累计收益率2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0458 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0108 |
0.84% |
| 2025-01-08 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0233 |
-1.77% |
|
|
| 2025-01-02 |
010754 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0329 |
-2.43% |
