大成优选升级一年持有混合C基金净值查询(010739)
今天最新净值
0.8932
0.0053 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8745
0.0012 0.1331%
- 累计净值：0.8932
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9545亿
- 最近资产：2.73亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军
近一季,大成优选升级一年持有混合C(010739)基金累计收益率-2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-02-07 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0053 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0051 |
0.58% |
| 2025-01-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0185 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0043 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0067 |
-0.76% |
| 2025-01-06 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0186 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2024-12-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-12-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0081 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-12-16 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8942 |
0.8942 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0059 |
-0.66% |
|
|
| 2024-12-13 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2024-12-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9016 |
0.9016 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-12-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-12-06 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0097 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-12-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-11-29 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0090 |
1.03% |
| 2024-11-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0100 |
1.15% |
| 2024-11-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-11-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0183 |
-2.05% |
| 2024-11-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-11-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0083 |
0.93% |
| 2024-11-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2024-11-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0124 |
-1.36% |
| 2024-11-13 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-11-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-11-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0044 |
-0.48% |
