大成优选升级一年持有混合C基金净值查询(010739)
今天最新净值
0.8932
0.0053 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8745
0.0012 0.1331%
- 累计净值：0.8932
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9545亿
- 最近资产：2.73亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军
近一月,大成优选升级一年持有混合C(010739)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-02-07 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0053 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0051 |
0.58% |
| 2025-01-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0185 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0013 |
-0.15% |
