工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询(010669)
今天最新净值
0.9910
0.0015 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9807
-0.0002 -0.0231%
- 累计净值：0.9910
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.5963亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：游凛峰 陈小鹭 张乐涛 刘子豪
近一年,工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)基金累计收益率-2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-02-07 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-12-26 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-20 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-13 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-12-09 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-12-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-28 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0102 |
1.05% |
| 2024-11-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2024-11-21 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-11-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-11-18 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0076 |
0.78% |
| 2024-11-15 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-11-13 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-12 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-11 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0054 |
0.56% |
| 2024-11-08 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-07 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-11-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-11-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-11-04 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-11-01 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-31 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2024-10-30 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-10-28 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-10-24 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-10-23 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-10-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-21 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0082 |
0.84% |
| 2024-10-17 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-10-16 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-10-15 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2024-10-14 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-11 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0065 |
0.66% |
| 2024-10-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0125 |
1.28% |
| 2024-10-09 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0142 |
-1.43% |
| 2024-10-08 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0171 |
1.76% |
| 2024-09-30 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-09-26 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-24 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-23 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-09-20 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-09-18 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-09-13 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-12 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-09-11 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-04 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-02 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-08-30 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-08-29 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-28 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-27 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-21 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-08-20 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-15 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-08-14 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-08-13 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-08-12 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-09 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-08 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-07 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-08-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-02 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-07-30 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-29 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-07-26 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-25 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-24 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-07-23 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-07-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-17 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-07-16 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-07-15 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-07-12 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-07-11 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-07-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-09 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-07-08 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-07-04 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-03 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-07-02 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-28 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-27 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-26 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-25 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-06-24 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-21 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-20 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-06-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-06-18 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-06-17 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-14 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-06-13 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-06-12 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-11 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-07 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-06-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-06-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-06-04 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-06-03 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-05-31 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-30 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-29 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-27 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-05-24 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-23 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-05-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-21 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-05-17 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-05-16 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-15 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-05-14 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-05-13 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-09 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-05-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-29 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-04-25 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-04-18 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2024-04-17 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-03-26 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-03-25 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-21 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-03-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-15 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-14 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-13 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0098 |
0.97% |
| 2024-02-28 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-02-20 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-02-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0038 |
0.37% |
