工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询(010669)
今天最新净值
0.9910
0.0015 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9807
-0.0002 -0.0231%
- 累计净值：0.9910
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.5963亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：游凛峰 陈小鹭 张乐涛 刘子豪
近一季,工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-02-07 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-12-26 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-20 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-13 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-12-09 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-12-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-28 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0102 |
1.05% |
| 2024-11-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2024-11-21 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-11-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-11-18 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0076 |
0.78% |
| 2024-11-15 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-11-13 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-12 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-11 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0054 |
0.56% |
