工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询(010669)
今天最新净值
0.9910
0.0015 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9807
-0.0002 -0.0231%
- 累计净值：0.9910
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.5963亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：游凛峰 陈小鹭 张乐涛 刘子豪
近一周,工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-02-07 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0025 |
-0.25% |
