民生加银质量领先混合A基金净值查询(010659)
今天最新净值
0.5771
0.0045 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5601
-0.0015 -0.2689%
- 累计净值：0.5771
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.2469亿
- 最近资产：14.02亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
今年以来,民生加银质量领先混合A(010659)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5784 |
0.5784 |
0.5771 |
0.5771 |
0.0013 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5771 |
0.5771 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0045 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5726 |
0.5726 |
0.5689 |
0.5689 |
0.0037 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5689 |
0.5689 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5703 |
0.5703 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0022 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5630 |
0.5630 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0056 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5643 |
0.5643 |
0.5548 |
0.5548 |
0.0095 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5548 |
0.5548 |
0.5590 |
0.5590 |
-0.0042 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5590 |
0.5590 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0070 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5660 |
0.5660 |
0.5676 |
0.5676 |
-0.0016 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5676 |
0.5676 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0038 |
0.67% |
| 2025-01-07 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5638 |
0.5638 |
0.5658 |
0.5658 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2025-01-06 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5658 |
0.5658 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0027 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5685 |
0.5685 |
0.5729 |
0.5729 |
-0.0044 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5729 |
0.5729 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0074 |
-1.28% |
