民生加银质量领先混合A基金净值查询(010659)
今天最新净值
0.5771
0.0045 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5601
-0.0015 -0.2689%
- 累计净值：0.5771
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.2469亿
- 最近资产：14.02亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
近一周,民生加银质量领先混合A(010659)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5784 |
0.5784 |
0.5771 |
0.5771 |
0.0013 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5771 |
0.5771 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0045 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5726 |
0.5726 |
0.5689 |
0.5689 |
0.0037 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
010659 |
民生加银质量领先混合A |
0.5689 |
0.5689 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0014 |
-0.25% |
