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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币(富国全球健康生活主题(QDII)人民币)基金净值查询(010644)

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今天最新净值 0.6300 0.0047 0.7500% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.6296 0.0040 0.6444%
  • 累计净值：0.6300
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.7388亿
  • 最近资产：1.38亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张峰 宁君 张慕禹 彭陈晨
近半年富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币|富国全球健康生活主题(QDII)人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币(010644)基金累计收益率7.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6334 0.6334 0.6300 0.6300 0.0034 0.54%
2025-02-06 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6300 0.6300 0.6253 0.6253 0.0047 0.75%
2025-02-05 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6253 0.6253 0.6211 0.6211 0.0042 0.68%
2025-01-27 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6211 0.6211 0.6199 0.6199 0.0012 0.19%
2025-01-24 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6199 0.6199 0.6151 0.6151 0.0048 0.78%
2025-01-21 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6178 0.6178 0.6151 0.6151 0.0027 0.44%
2025-01-13 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5940 0.5940 0.5979 0.5979 -0.0039 -0.65%
2025-01-10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5979 0.5979 0.5982 0.5982 -0.0003 -0.05%
2025-01-09 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5982 0.5982 0.5955 0.5955 0.0027 0.45%
2025-01-08 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5955 0.5955 0.6036 0.6036 -0.0081 -1.34%
2025-01-07 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6036 0.6036 0.6066 0.6066 -0.0030 -0.49%
2025-01-06 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6066 0.6066 0.6089 0.6089 -0.0023 -0.38%
2025-01-03 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6089 0.6089 0.6131 0.6131 -0.0042 -0.69%
2025-01-02 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6131 0.6131 0.6163 0.6163 -0.0032 -0.52%
2024-12-31 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6163 0.6163 0.6167 0.6167 -0.0004 -0.06%
2024-12-30 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6167 0.6167 0.6133 0.6133 0.0034 0.55%
2024-12-25 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6171 0.6171 0.6192 0.6192 -0.0021 -0.34%
2024-12-24 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6192 0.6192 0.6175 0.6175 0.0017 0.28%
2024-12-23 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6175 0.6175 0.6210 0.6210 -0.0035 -0.56%
2024-12-20 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6210 0.6210 0.6233 0.6233 -0.0023 -0.37%
2024-12-19 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6233 0.6233 0.6267 0.6267 -0.0034 -0.54%
2024-12-18 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6267 0.6267 0.6274 0.6274 -0.0007 -0.11%
2024-12-17 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6274 0.6274 0.6274 0.6274 0.0000 0.00%
2024-12-16 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6274 0.6274 0.6371 0.6371 -0.0097 -1.52%
2024-12-13 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6371 0.6371 0.6477 0.6477 -0.0106 -1.64%
2024-12-12 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6477 0.6477 0.6446 0.6446 0.0031 0.48%
2024-12-11 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6446 0.6446 0.6486 0.6486 -0.0040 -0.62%
2024-12-10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6486 0.6486 0.6537 0.6537 -0.0051 -0.78%
2024-12-09 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6537 0.6537 0.6452 0.6452 0.0085 1.32%
2024-12-06 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6452 0.6452 0.6380 0.6380 0.0072 1.13%
2024-12-05 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6380 0.6380 0.6448 0.6448 -0.0068 -1.05%
2024-12-04 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6448 0.6448 0.6481 0.6481 -0.0033 -0.51%
2024-12-03 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6481 0.6481 0.6445 0.6445 0.0036 0.56%
2024-12-02 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6445 0.6445 0.6373 0.6373 0.0072 1.13%
2024-11-29 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6373 0.6373 0.6351 0.6351 0.0022 0.35%
2024-11-28 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6351 0.6351 0.6450 0.6450 -0.0099 -1.53%
2024-11-27 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6450 0.6450 0.6296 0.6296 0.0154 2.45%
2024-11-26 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6296 0.6296 0.6314 0.6314 -0.0018 -0.29%
2024-11-25 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6314 0.6314 0.6256 0.6256 0.0058 0.93%
2024-11-22 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6256 0.6256 0.6365 0.6365 -0.0109 -1.71%
2024-11-21 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6365 0.6365 0.6367 0.6367 -0.0002 -0.03%
2024-11-20 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6367 0.6367 0.6244 0.6244 0.0123 1.97%
2024-11-19 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6244 0.6244 0.6214 0.6214 0.0030 0.48%
2024-11-18 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6214 0.6214 0.6265 0.6265 -0.0051 -0.81%
2024-11-15 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6265 0.6265 0.6320 0.6320 -0.0055 -0.87%
2024-11-14 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6320 0.6320 0.6410 0.6410 -0.0090 -1.40%
2024-11-13 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6410 0.6410 0.6464 0.6464 -0.0054 -0.84%
2024-11-12 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6464 0.6464 0.6503 0.6503 -0.0039 -0.60%
2024-11-11 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6503 0.6503 0.6513 0.6513 -0.0010 -0.15%
2024-11-08 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6513 0.6513 0.6572 0.6572 -0.0059 -0.90%
2024-11-07 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6572 0.6572 0.6416 0.6416 0.0156 2.43%
2024-11-06 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6416 0.6416 0.6460 0.6460 -0.0044 -0.68%
2024-11-05 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6460 0.6460 0.6444 0.6444 0.0016 0.25%
2024-11-04 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6444 0.6444 0.6382 0.6382 0.0062 0.97%
2024-11-01 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6382 0.6382 0.6311 0.6311 0.0071 1.13%
2024-10-31 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6311 0.6311 0.6392 0.6392 -0.0081 -1.27%
2024-10-29 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6507 0.6507 0.6553 0.6553 -0.0046 -0.70%
2024-10-28 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6553 0.6553 0.6551 0.6551 0.0002 0.03%
2024-10-25 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6551 0.6551 0.6525 0.6525 0.0026 0.40%
2024-10-24 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6525 0.6525 0.6613 0.6613 -0.0088 -1.33%
2024-10-23 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6613 0.6613 0.6562 0.6562 0.0051 0.78%
2024-10-22 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6562 0.6562 0.6498 0.6498 0.0064 0.98%
2024-10-18 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6571 0.6571 0.6354 0.6354 0.0217 3.42%
2024-10-17 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6354 0.6354 0.6403 0.6403 -0.0049 -0.77%
2024-10-16 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6403 0.6403 0.6397 0.6397 0.0006 0.09%
2024-10-15 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6397 0.6397 0.6551 0.6551 -0.0154 -2.35%
2024-10-14 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6551 0.6551 0.6617 0.6617 -0.0066 -1.00%
2024-10-11 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6617 0.6617 0.6658 0.6658 -0.0041 -0.62%
2024-10-10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6658 0.6658 0.6556 0.6556 0.0102 1.56%
2024-10-09 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6556 0.6556 0.6798 0.6798 -0.0242 -3.56%
2024-10-08 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6798 0.6798 0.6557 0.6557 0.0241 3.68%
2024-09-30 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6557 0.6557 0.6248 0.6248 0.0309 4.95%
2024-09-27 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6248 0.6248 0.6045 0.6045 0.0203 3.36%
2024-09-26 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.6045 0.6045 0.5891 0.5891 0.0154 2.61%
2024-09-25 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5891 0.5891 0.5868 0.5868 0.0023 0.39%
2024-09-24 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5868 0.5868 0.5781 0.5781 0.0087 1.50%
2024-09-23 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5781 0.5781 0.5847 0.5847 -0.0066 -1.13%
2024-09-20 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5847 0.5847 0.5843 0.5843 0.0004 0.07%
2024-09-19 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5843 0.5843 0.5829 0.5829 0.0014 0.24%
2024-09-18 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5829 0.5829 0.5813 0.5813 0.0016 0.28%
2024-09-13 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5813 0.5813 0.5783 0.5783 0.0030 0.52%
2024-09-12 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5783 0.5783 0.5797 0.5797 -0.0014 -0.24%
2024-09-11 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5797 0.5797 0.5762 0.5762 0.0035 0.61%
2024-09-10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5762 0.5762 0.5806 0.5806 -0.0044 -0.76%
2024-09-09 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5806 0.5806 0.5806 0.5806 0.0000 0.00%
2024-09-06 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5806 0.5806 0.5855 0.5855 -0.0049 -0.84%
2024-09-05 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5855 0.5855 0.5849 0.5849 0.0006 0.10%
2024-09-04 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5849 0.5849 0.5843 0.5843 0.0006 0.10%
2024-09-03 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5843 0.5843 0.5831 0.5831 0.0012 0.21%
2024-09-02 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5831 0.5831 0.5892 0.5892 -0.0061 -1.04%
2024-08-30 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5892 0.5892 0.5866 0.5866 0.0026 0.44%
2024-08-29 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5866 0.5866 0.5829 0.5829 0.0037 0.63%
2024-08-28 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5829 0.5829 0.5845 0.5845 -0.0016 -0.27%
2024-08-27 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5845 0.5845 0.5832 0.5832 0.0013 0.22%
2024-08-26 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5832 0.5832 0.5865 0.5865 -0.0033 -0.56%
2024-08-23 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5865 0.5865 0.5899 0.5899 -0.0034 -0.58%
2024-08-22 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5899 0.5899 0.5897 0.5897 0.0002 0.03%
2024-08-21 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5897 0.5897 0.5881 0.5881 0.0016 0.27%
2024-08-20 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5881 0.5881 0.5928 0.5928 -0.0047 -0.79%
2024-08-19 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5928 0.5928 0.5924 0.5924 0.0004 0.07%
2024-08-16 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5924 0.5924 0.5914 0.5914 0.0010 0.17%
2024-08-15 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5914 0.5914 0.5898 0.5898 0.0016 0.27%
2024-08-14 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5898 0.5898 0.5972 0.5972 -0.0074 -1.24%
2024-08-13 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5972 0.5972 0.5960 0.5960 0.0012 0.20%
2024-08-12 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.5960 0.5960 0.5928 0.5928 0.0032 0.54%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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