财通安盈混合C基金净值查询(010637)
今天最新净值
1.0444
0.0030 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0387
0.0022 0.2129%
- 累计净值：1.0444
- 成立日期：2020-11-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1390亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：杨烨超 匡恒 闫梦璇
近一月,财通安盈混合C(010637)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0011 |
-0.11% |
