兴业消费精选混合A基金净值查询(010617)
今天最新净值
0.7355
0.0109 1.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7221
0.0031 0.4328%
- 累计净值：0.7355
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8933亿
- 最近资产：1.63亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：冯烜 蒋丽丝
近一月,兴业消费精选混合A(010617)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010617 |
兴业消费精选混合A |
0.7426 |
0.7426 |
0.7355 |
0.7355 |
0.0071 |
0.97% |
| 2025-02-07 |
010617 |
兴业消费精选混合A |
0.7355 |
0.7355 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0109 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
010617 |
兴业消费精选混合A |
0.7246 |
0.7246 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
010617 |
兴业消费精选混合A |
0.7240 |
0.7240 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0178 |
-2.40% |
| 2025-01-27 |
010617 |
兴业消费精选混合A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
010617 |
兴业消费精选混合A |
0.7411 |
0.7411 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0073 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
010617 |
兴业消费精选混合A |
0.7275 |
0.7275 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0179 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
010617 |
兴业消费精选混合A |
0.7096 |
0.7096 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0043 |
-0.60% |
