创金合信鑫祥混合A基金净值查询(010605)
今天最新净值
1.1945
0.0036 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1787
0.0001 0.0066%
- 累计净值：1.1945
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1454亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄弢 闫一帆 刘润哲
近一月,创金合信鑫祥混合A(010605)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010605 |
创金合信鑫祥混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
010605 |
创金合信鑫祥混合A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
010605 |
创金合信鑫祥混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
010605 |
创金合信鑫祥混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
010605 |
创金合信鑫祥混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
010605 |
创金合信鑫祥混合A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
010605 |
创金合信鑫祥混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
010605 |
创金合信鑫祥混合A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0006 |
-0.05% |
