海富通惠睿精选混合C基金净值查询(010569)
今天最新净值
1.1366
0.0043 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0993
0.0002 0.0214%
- 累计净值：1.1366
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4099亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：周雪军 谈云飞 李志
近一月,海富通惠睿精选混合C(010569)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010569 |
海富通惠睿精选混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
010569 |
海富通惠睿精选混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
010569 |
海富通惠睿精选混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
010569 |
海富通惠睿精选混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
010569 |
海富通惠睿精选混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
010569 |
海富通惠睿精选混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
010569 |
海富通惠睿精选混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-01-13 |
010569 |
海富通惠睿精选混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0028 |
-0.25% |
