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浙商智选领航三年持有混合C基金净值查询(010553)

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今天最新净值 0.8401 0.0075 0.9000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8385 0.0004 0.0463%
  • 累计净值：0.8401
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9186亿
  • 最近资产：4.44亿
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：查晓磊 向伟 刘新正
近半年浙商智选领航三年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,浙商智选领航三年持有混合C(010553)基金累计收益率9.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8414 0.8414 0.8401 0.8401 0.0013 0.15%
2025-02-07 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8401 0.8401 0.8326 0.8326 0.0075 0.90%
2025-02-06 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8326 0.8326 0.8295 0.8295 0.0031 0.37%
2025-02-05 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8295 0.8295 0.8405 0.8405 -0.0110 -1.31%
2025-01-27 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8405 0.8405 0.8363 0.8363 0.0042 0.50%
2025-01-22 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8429 0.8429 -0.0071 -0.84%
2025-01-14 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8369 0.8369 0.8191 0.8191 0.0178 2.17%
2025-01-13 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8191 0.8191 0.8247 0.8247 -0.0056 -0.68%
2025-01-10 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8247 0.8247 0.8402 0.8402 -0.0155 -1.84%
2025-01-09 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8402 0.8402 0.8460 0.8460 -0.0058 -0.69%
2025-01-08 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8460 0.8460 0.8374 0.8374 0.0086 1.03%
2025-01-07 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8374 0.8374 0.8409 0.8409 -0.0035 -0.42%
2025-01-06 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8409 0.8409 0.8403 0.8403 0.0006 0.07%
2025-01-03 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8403 0.8403 0.8477 0.8477 -0.0074 -0.87%
2025-01-02 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8477 0.8477 0.8580 0.8580 -0.0103 -1.20%
2024-12-31 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8580 0.8580 0.8620 0.8620 -0.0040 -0.46%
2024-12-26 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8615 0.8615 0.8624 0.8624 -0.0009 -0.10%
2024-12-25 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8624 0.8624 0.8674 0.8674 -0.0050 -0.58%
2024-12-24 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8674 0.8674 0.8648 0.8648 0.0026 0.30%
2024-12-23 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8648 0.8648 0.8606 0.8606 0.0042 0.49%
2024-12-20 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8606 0.8606 0.8583 0.8583 0.0023 0.27%
2024-12-19 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8583 0.8583 0.8569 0.8569 0.0014 0.16%
2024-12-18 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8569 0.8569 0.8516 0.8516 0.0053 0.62%
2024-12-17 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8516 0.8516 0.8511 0.8511 0.0005 0.06%
2024-12-16 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8511 0.8511 0.8557 0.8557 -0.0046 -0.54%
2024-12-13 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8557 0.8557 0.8699 0.8699 -0.0142 -1.63%
2024-12-12 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8699 0.8699 0.8604 0.8604 0.0095 1.10%
2024-12-11 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8604 0.8604 0.8623 0.8623 -0.0019 -0.22%
2024-12-10 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8623 0.8623 0.8613 0.8613 0.0010 0.12%
2024-12-09 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8613 0.8613 0.8512 0.8512 0.0101 1.19%
2024-12-06 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8512 0.8512 0.8411 0.8411 0.0101 1.20%
2024-12-05 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8411 0.8411 0.8481 0.8481 -0.0070 -0.83%
2024-12-04 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8481 0.8481 0.8477 0.8477 0.0004 0.05%
2024-12-03 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8477 0.8477 0.8442 0.8442 0.0035 0.41%
2024-12-02 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8442 0.8442 0.8392 0.8392 0.0050 0.60%
2024-11-29 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8392 0.8392 0.8346 0.8346 0.0046 0.55%
2024-11-28 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8346 0.8346 0.8474 0.8474 -0.0128 -1.51%
2024-11-27 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8474 0.8474 0.8344 0.8344 0.0130 1.56%
2024-11-26 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8344 0.8344 0.8381 0.8381 -0.0037 -0.44%
2024-11-25 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8381 0.8381 0.8378 0.8378 0.0003 0.04%
2024-11-22 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8523 0.8523 -0.0145 -1.70%
2024-11-21 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8490 0.8490 0.0033 0.39%
2024-11-20 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8490 0.8490 0.8446 0.8446 0.0044 0.52%
2024-11-19 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8446 0.8446 0.8326 0.8326 0.0120 1.44%
2024-11-18 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8326 0.8326 0.8335 0.8335 -0.0009 -0.11%
2024-11-15 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8335 0.8335 0.8364 0.8364 -0.0029 -0.35%
2024-11-14 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8364 0.8364 0.8471 0.8471 -0.0107 -1.26%
2024-11-13 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8471 0.8471 0.8488 0.8488 -0.0017 -0.20%
2024-11-12 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8488 0.8488 0.8594 0.8594 -0.0106 -1.23%
2024-11-11 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8594 0.8594 0.8687 0.8687 -0.0093 -1.07%
2024-11-08 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8687 0.8687 0.8734 0.8734 -0.0047 -0.54%
2024-11-07 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8734 0.8734 0.8512 0.8512 0.0222 2.61%
2024-11-06 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8512 0.8512 0.8595 0.8595 -0.0083 -0.97%
2024-11-05 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8595 0.8595 0.8446 0.8446 0.0149 1.76%
2024-11-04 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8446 0.8446 0.8435 0.8435 0.0011 0.13%
2024-11-01 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8435 0.8435 0.8367 0.8367 0.0068 0.81%
2024-10-31 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8367 0.8367 0.8437 0.8437 -0.0070 -0.83%
2024-10-30 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8437 0.8437 0.8544 0.8544 -0.0107 -1.25%
2024-10-29 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8544 0.8544 0.8643 0.8643 -0.0099 -1.15%
2024-10-28 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8643 0.8643 0.8575 0.8575 0.0068 0.79%
2024-10-25 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8575 0.8575 0.8557 0.8557 0.0018 0.21%
2024-10-24 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8557 0.8557 0.8683 0.8683 -0.0126 -1.45%
2024-10-23 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8683 0.8683 0.8583 0.8583 0.0100 1.17%
2024-10-22 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8583 0.8583 0.8483 0.8483 0.0100 1.18%
2024-10-21 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8483 0.8483 0.8540 0.8540 -0.0057 -0.67%
2024-10-18 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8540 0.8540 0.8329 0.8329 0.0211 2.53%
2024-10-17 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8329 0.8329 0.8457 0.8457 -0.0128 -1.51%
2024-10-16 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8457 0.8457 0.8468 0.8468 -0.0011 -0.13%
2024-10-14 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8785 0.8785 0.8730 0.8730 0.0055 0.63%
2024-10-11 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8730 0.8730 0.8860 0.8860 -0.0130 -1.47%
2024-10-10 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8860 0.8860 0.8713 0.8713 0.0147 1.69%
2024-10-09 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8713 0.8713 0.9108 0.9108 -0.0395 -4.34%
2024-10-08 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.9108 0.9108 0.9027 0.9027 0.0081 0.90%
2024-09-30 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.9027 0.9027 0.8571 0.8571 0.0456 5.32%
2024-09-27 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8571 0.8571 0.8288 0.8288 0.0283 3.41%
2024-09-26 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8288 0.8288 0.7913 0.7913 0.0375 4.74%
2024-09-25 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7913 0.7913 0.7850 0.7850 0.0063 0.80%
2024-09-24 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7610 0.7610 0.0240 3.15%
2024-09-23 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7610 0.7610 0.7574 0.7574 0.0036 0.48%
2024-09-20 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7574 0.7574 0.7538 0.7538 0.0036 0.48%
2024-09-19 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7381 0.7381 0.0157 2.13%
2024-09-18 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7381 0.7381 0.7366 0.7366 0.0015 0.20%
2024-09-13 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7366 0.7366 0.7350 0.7350 0.0016 0.22%
2024-09-12 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7350 0.7350 0.7382 0.7382 -0.0032 -0.43%
2024-09-11 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7382 0.7382 0.7371 0.7371 0.0011 0.15%
2024-09-10 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7371 0.7371 0.7390 0.7390 -0.0019 -0.26%
2024-09-09 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7488 0.7488 -0.0098 -1.31%
2024-09-06 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7488 0.7488 0.7515 0.7515 -0.0027 -0.36%
2024-09-05 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7510 0.7510 0.0005 0.07%
2024-09-04 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7555 0.7555 -0.0045 -0.60%
2024-09-03 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7555 0.7555 0.7505 0.7505 0.0050 0.67%
2024-09-02 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7505 0.7505 0.7554 0.7554 -0.0049 -0.65%
2024-08-30 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7554 0.7554 0.7456 0.7456 0.0098 1.31%
2024-08-29 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7456 0.7456 0.7395 0.7395 0.0061 0.82%
2024-08-28 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7395 0.7395 0.7454 0.7454 -0.0059 -0.79%
2024-08-27 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7454 0.7454 0.7503 0.7503 -0.0049 -0.65%
2024-08-26 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7503 0.7503 0.7495 0.7495 0.0008 0.11%
2024-08-23 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7495 0.7495 0.7475 0.7475 0.0020 0.27%
2024-08-22 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7475 0.7475 0.7490 0.7490 -0.0015 -0.20%
2024-08-21 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7490 0.7490 0.7493 0.7493 -0.0003 -0.04%
2024-08-20 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7493 0.7493 0.7567 0.7567 -0.0074 -0.98%
2024-08-19 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7524 0.7524 0.0043 0.57%
2024-08-16 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7524 0.7524 0.7549 0.7549 -0.0025 -0.33%
2024-08-15 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7549 0.7549 0.7557 0.7557 -0.0008 -0.11%
2024-08-14 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7557 0.7557 0.7647 0.7647 -0.0090 -1.18%
2024-08-13 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7641 0.7641 0.0006 0.08%
2024-08-12 010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.7641 0.7641 0.7644 0.7644 -0.0003 -0.04%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选经济动能混合A 0.6309 0.69%
浙商智选经济动能混合C 0.6213 0.68%
浙商全景消费混合A 1.2889 0.41%
浙商大数据智选消费A 1.5350 0.39%
浙商聚潮新思维混合A 2.6810 0.37%
浙商沪港深精选A 0.9090 0.32%
浙商沪港深精选C 0.8889 0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0150 0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 0.9977 0.17%
浙商智多盈债券A 1.0321 0.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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