浙商智选领航三年持有混合C基金净值查询(010553)
今天最新净值
0.8401
0.0075 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8385
0.0004 0.0463%
- 累计净值：0.8401
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9186亿
- 最近资产：4.44亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：查晓磊 向伟 刘新正
今年以来,浙商智选领航三年持有混合C(010553)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0075 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0110 |
-1.31% |
| 2025-01-27 |
010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0042 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0178 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0155 |
-1.84% |
| 2025-01-09 |
010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0058 |
-0.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0086 |
1.03% |
| 2025-01-07 |
010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2025-01-06 |
010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0074 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
010553 |
浙商智选领航三年持有混合C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0103 |
-1.20% |
