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中加科鑫混合A基金净值查询(010543)

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今天最新净值 0.9555 0.0032 0.3400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9478 -0.0001 -0.0095%
  • 累计净值：0.9555
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5268亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨宇俊 王梁 林沐尘
近半年中加科鑫混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中加科鑫混合A(010543)基金累计收益率3.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010543 中加科鑫混合A 0.9576 0.9576 0.9555 0.9555 0.0021 0.22%
2025-02-07 010543 中加科鑫混合A 0.9555 0.9555 0.9523 0.9523 0.0032 0.34%
2025-02-06 010543 中加科鑫混合A 0.9523 0.9523 0.9487 0.9487 0.0036 0.38%
2025-02-05 010543 中加科鑫混合A 0.9487 0.9487 0.9483 0.9483 0.0004 0.04%
2025-01-27 010543 中加科鑫混合A 0.9483 0.9483 0.9487 0.9487 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 010543 中加科鑫混合A 0.9456 0.9456 0.9469 0.9469 -0.0013 -0.14%
2025-01-14 010543 中加科鑫混合A 0.9452 0.9452 0.9381 0.9381 0.0071 0.76%
2025-01-13 010543 中加科鑫混合A 0.9381 0.9381 0.9378 0.9378 0.0003 0.03%
2025-01-10 010543 中加科鑫混合A 0.9378 0.9378 0.9419 0.9419 -0.0041 -0.44%
2025-01-09 010543 中加科鑫混合A 0.9419 0.9419 0.9429 0.9429 -0.0010 -0.11%
2025-01-08 010543 中加科鑫混合A 0.9429 0.9429 0.9444 0.9444 -0.0015 -0.16%
2025-01-07 010543 中加科鑫混合A 0.9444 0.9444 0.9429 0.9429 0.0015 0.16%
2025-01-06 010543 中加科鑫混合A 0.9429 0.9429 0.9426 0.9426 0.0003 0.03%
2025-01-03 010543 中加科鑫混合A 0.9426 0.9426 0.9471 0.9471 -0.0045 -0.48%
2025-01-02 010543 中加科鑫混合A 0.9471 0.9471 0.9539 0.9539 -0.0068 -0.71%
2024-12-31 010543 中加科鑫混合A 0.9539 0.9539 0.9596 0.9596 -0.0057 -0.59%
2024-12-26 010543 中加科鑫混合A 0.9574 0.9574 0.9563 0.9563 0.0011 0.12%
2024-12-25 010543 中加科鑫混合A 0.9563 0.9563 0.9582 0.9582 -0.0019 -0.20%
2024-12-24 010543 中加科鑫混合A 0.9582 0.9582 0.9550 0.9550 0.0032 0.34%
2024-12-23 010543 中加科鑫混合A 0.9550 0.9550 0.9584 0.9584 -0.0034 -0.35%
2024-12-20 010543 中加科鑫混合A 0.9584 0.9584 0.9579 0.9579 0.0005 0.05%
2024-12-19 010543 中加科鑫混合A 0.9579 0.9579 0.9563 0.9563 0.0016 0.17%
2024-12-18 010543 中加科鑫混合A 0.9563 0.9563 0.9547 0.9547 0.0016 0.17%
2024-12-17 010543 中加科鑫混合A 0.9547 0.9547 0.9569 0.9569 -0.0022 -0.23%
2024-12-16 010543 中加科鑫混合A 0.9569 0.9569 0.9580 0.9580 -0.0011 -0.11%
2024-12-13 010543 中加科鑫混合A 0.9580 0.9580 0.9612 0.9612 -0.0032 -0.33%
2024-12-12 010543 中加科鑫混合A 0.9612 0.9612 0.9592 0.9592 0.0020 0.21%
2024-12-11 010543 中加科鑫混合A 0.9592 0.9592 0.9578 0.9578 0.0014 0.15%
2024-12-10 010543 中加科鑫混合A 0.9578 0.9578 0.9567 0.9567 0.0011 0.11%
2024-12-09 010543 中加科鑫混合A 0.9567 0.9567 0.9579 0.9579 -0.0012 -0.13%
2024-12-06 010543 中加科鑫混合A 0.9579 0.9579 0.9559 0.9559 0.0020 0.21%
2024-12-05 010543 中加科鑫混合A 0.9559 0.9559 0.9549 0.9549 0.0010 0.10%
2024-12-04 010543 中加科鑫混合A 0.9549 0.9549 0.9564 0.9564 -0.0015 -0.16%
2024-12-03 010543 中加科鑫混合A 0.9564 0.9564 0.9571 0.9571 -0.0007 -0.07%
2024-12-02 010543 中加科鑫混合A 0.9571 0.9571 0.9529 0.9529 0.0042 0.44%
2024-11-29 010543 中加科鑫混合A 0.9529 0.9529 0.9497 0.9497 0.0032 0.34%
2024-11-28 010543 中加科鑫混合A 0.9497 0.9497 0.9510 0.9510 -0.0013 -0.14%
2024-11-27 010543 中加科鑫混合A 0.9510 0.9510 0.9469 0.9469 0.0041 0.43%
2024-11-26 010543 中加科鑫混合A 0.9469 0.9469 0.9479 0.9479 -0.0010 -0.11%
2024-11-25 010543 中加科鑫混合A 0.9479 0.9479 0.9472 0.9472 0.0007 0.07%
2024-11-22 010543 中加科鑫混合A 0.9472 0.9472 0.9550 0.9550 -0.0078 -0.82%
2024-11-21 010543 中加科鑫混合A 0.9550 0.9550 0.9547 0.9547 0.0003 0.03%
2024-11-20 010543 中加科鑫混合A 0.9547 0.9547 0.9525 0.9525 0.0022 0.23%
2024-11-19 010543 中加科鑫混合A 0.9525 0.9525 0.9493 0.9493 0.0032 0.34%
2024-11-18 010543 中加科鑫混合A 0.9493 0.9493 0.9525 0.9525 -0.0032 -0.34%
2024-11-15 010543 中加科鑫混合A 0.9525 0.9525 0.9563 0.9563 -0.0038 -0.40%
2024-11-14 010543 中加科鑫混合A 0.9563 0.9563 0.9615 0.9615 -0.0052 -0.54%
2024-11-13 010543 中加科鑫混合A 0.9615 0.9615 0.9608 0.9608 0.0007 0.07%
2024-11-12 010543 中加科鑫混合A 0.9608 0.9608 0.9627 0.9627 -0.0019 -0.20%
2024-11-11 010543 中加科鑫混合A 0.9627 0.9627 0.9589 0.9589 0.0038 0.40%
2024-11-08 010543 中加科鑫混合A 0.9589 0.9589 0.9600 0.9600 -0.0011 -0.11%
2024-11-07 010543 中加科鑫混合A 0.9600 0.9600 0.9549 0.9549 0.0051 0.53%
2024-11-06 010543 中加科鑫混合A 0.9549 0.9549 0.9551 0.9551 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 010543 中加科鑫混合A 0.9551 0.9551 0.9493 0.9493 0.0058 0.61%
2024-11-04 010543 中加科鑫混合A 0.9493 0.9493 0.9458 0.9458 0.0035 0.37%
2024-11-01 010543 中加科鑫混合A 0.9458 0.9458 0.9483 0.9483 -0.0025 -0.26%
2024-10-31 010543 中加科鑫混合A 0.9483 0.9483 0.9464 0.9464 0.0019 0.20%
2024-10-30 010543 中加科鑫混合A 0.9464 0.9464 0.9469 0.9469 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 010543 中加科鑫混合A 0.9469 0.9469 0.9497 0.9497 -0.0028 -0.29%
2024-10-28 010543 中加科鑫混合A 0.9497 0.9497 0.9471 0.9471 0.0026 0.27%
2024-10-25 010543 中加科鑫混合A 0.9471 0.9471 0.9442 0.9442 0.0029 0.31%
2024-10-24 010543 中加科鑫混合A 0.9442 0.9442 0.9457 0.9457 -0.0015 -0.16%
2024-10-23 010543 中加科鑫混合A 0.9457 0.9457 0.9454 0.9454 0.0003 0.03%
2024-10-22 010543 中加科鑫混合A 0.9454 0.9454 0.9443 0.9443 0.0011 0.12%
2024-10-21 010543 中加科鑫混合A 0.9443 0.9443 0.9429 0.9429 0.0014 0.15%
2024-10-18 010543 中加科鑫混合A 0.9429 0.9429 0.9361 0.9361 0.0068 0.73%
2024-10-17 010543 中加科鑫混合A 0.9361 0.9361 0.9376 0.9376 -0.0015 -0.16%
2024-10-16 010543 中加科鑫混合A 0.9376 0.9376 0.9381 0.9381 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 010543 中加科鑫混合A 0.9381 0.9381 0.9429 0.9429 -0.0048 -0.51%
2024-10-14 010543 中加科鑫混合A 0.9429 0.9429 0.9379 0.9379 0.0050 0.53%
2024-10-11 010543 中加科鑫混合A 0.9379 0.9379 0.9453 0.9453 -0.0074 -0.78%
2024-10-10 010543 中加科鑫混合A 0.9453 0.9453 0.9449 0.9449 0.0004 0.04%
2024-10-09 010543 中加科鑫混合A 0.9449 0.9449 0.9617 0.9617 -0.0168 -1.75%
2024-10-08 010543 中加科鑫混合A 0.9617 0.9617 0.9491 0.9491 0.0126 1.33%
2024-09-30 010543 中加科鑫混合A 0.9491 0.9491 0.9314 0.9314 0.0177 1.90%
2024-09-27 010543 中加科鑫混合A 0.9314 0.9314 0.9244 0.9244 0.0070 0.76%
2024-09-26 010543 中加科鑫混合A 0.9244 0.9244 0.9179 0.9179 0.0065 0.71%
2024-09-25 010543 中加科鑫混合A 0.9179 0.9179 0.9157 0.9157 0.0022 0.24%
2024-09-24 010543 中加科鑫混合A 0.9157 0.9157 0.9085 0.9085 0.0072 0.79%
2024-09-23 010543 中加科鑫混合A 0.9085 0.9085 0.9078 0.9078 0.0007 0.08%
2024-09-20 010543 中加科鑫混合A 0.9078 0.9078 0.9082 0.9082 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 010543 中加科鑫混合A 0.9082 0.9082 0.9052 0.9052 0.0030 0.33%
2024-09-18 010543 中加科鑫混合A 0.9052 0.9052 0.9052 0.9052 0.0000 0.00%
2024-09-13 010543 中加科鑫混合A 0.9052 0.9052 0.9065 0.9065 -0.0013 -0.14%
2024-09-12 010543 中加科鑫混合A 0.9065 0.9065 0.9072 0.9072 -0.0007 -0.08%
2024-09-11 010543 中加科鑫混合A 0.9072 0.9072 0.9079 0.9079 -0.0007 -0.08%
2024-09-10 010543 中加科鑫混合A 0.9079 0.9079 0.9077 0.9077 0.0002 0.02%
2024-09-09 010543 中加科鑫混合A 0.9077 0.9077 0.9092 0.9092 -0.0015 -0.16%
2024-09-06 010543 中加科鑫混合A 0.9092 0.9092 0.9118 0.9118 -0.0026 -0.29%
2024-09-05 010543 中加科鑫混合A 0.9118 0.9118 0.9110 0.9110 0.0008 0.09%
2024-09-04 010543 中加科鑫混合A 0.9110 0.9110 0.9120 0.9120 -0.0010 -0.11%
2024-09-03 010543 中加科鑫混合A 0.9120 0.9120 0.9105 0.9105 0.0015 0.16%
2024-09-02 010543 中加科鑫混合A 0.9105 0.9105 0.9125 0.9125 -0.0020 -0.22%
2024-08-30 010543 中加科鑫混合A 0.9125 0.9125 0.9098 0.9098 0.0027 0.30%
2024-08-29 010543 中加科鑫混合A 0.9098 0.9098 0.9077 0.9077 0.0021 0.23%
2024-08-28 010543 中加科鑫混合A 0.9077 0.9077 0.9075 0.9075 0.0002 0.02%
2024-08-27 010543 中加科鑫混合A 0.9075 0.9075 0.9098 0.9098 -0.0023 -0.25%
2024-08-26 010543 中加科鑫混合A 0.9098 0.9098 0.9087 0.9087 0.0011 0.12%
2024-08-23 010543 中加科鑫混合A 0.9087 0.9087 0.9085 0.9085 0.0002 0.02%
2024-08-22 010543 中加科鑫混合A 0.9085 0.9085 0.9105 0.9105 -0.0020 -0.22%
2024-08-21 010543 中加科鑫混合A 0.9105 0.9105 0.9110 0.9110 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 010543 中加科鑫混合A 0.9110 0.9110 0.9138 0.9138 -0.0028 -0.31%
2024-08-19 010543 中加科鑫混合A 0.9138 0.9138 0.9137 0.9137 0.0001 0.01%
2024-08-16 010543 中加科鑫混合A 0.9137 0.9137 0.9138 0.9138 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 010543 中加科鑫混合A 0.9138 0.9138 0.9122 0.9122 0.0016 0.18%
2024-08-14 010543 中加科鑫混合A 0.9122 0.9122 0.9137 0.9137 -0.0015 -0.16%
2024-08-13 010543 中加科鑫混合A 0.9137 0.9137 0.9122 0.9122 0.0015 0.16%
2024-08-12 010543 中加科鑫混合A 0.9122 0.9122 0.9128 0.9128 -0.0006 -0.07%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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