淳厚益加债券C基金净值查询(010514)
今天最新净值
1.1448
0.0044 0.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1046
0.0025 0.2254%
- 累计净值：1.1448
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7702亿
- 最近资产：4.20亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍 薛莉丽
今年以来,淳厚益加债券C(010514)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0021 |
-0.19% |
