中航瑞晨87个月定开债A基金净值查询(010485)
今天最新净值
1.0293
0.0011 0.1100%
2025-02-07
- 累计净值：1.1843
- 成立日期：2020-11-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8940亿
- 最近资产：81.38亿
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰
近一季,中航瑞晨87个月定开债A(010485)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0293 |
1.1843 |
1.0282 |
1.1832 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0282 |
1.1832 |
1.0282 |
1.1832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0282 |
1.1832 |
1.0279 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-21 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0272 |
1.1822 |
1.0272 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0264 |
1.1814 |
1.0264 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0264 |
1.1814 |
1.0255 |
1.1805 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0255 |
1.1805 |
1.0255 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0255 |
1.1805 |
1.0255 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0255 |
1.1805 |
1.0255 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0255 |
1.1805 |
1.0252 |
1.1802 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-31 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0252 |
1.1802 |
1.0247 |
1.1797 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0238 |
1.1788 |
1.0279 |
1.1779 |
-0.0041 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0279 |
1.1779 |
1.0270 |
1.1770 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0270 |
1.1770 |
1.0261 |
1.1761 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0261 |
1.1761 |
1.0252 |
1.1752 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0252 |
1.1752 |
1.0243 |
1.1743 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
010485 |
中航瑞晨87个月定开债A |
1.0243 |
1.1743 |
1.0235 |
1.1735 |
0.0008 |
0.08% |
