汇添富高质量成长精选2年持有混合基金净值查询(010481)
今天最新净值
0.4772
0.0040 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4481
0.0023 0.5195%
- 累计净值：0.4772
- 成立日期：2020-12-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：34.9723亿
- 最近资产：14.86亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘江 谢昌旭
近一年汇添富高质量成长精选2年持有混合基金净值查询
近一年,汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481)基金累计收益率20.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4779 |
0.4779 |
0.4772 |
0.4772 |
0.0007 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4772 |
0.4772 |
0.4732 |
0.4732 |
0.0040 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4732 |
0.4732 |
0.4615 |
0.4615 |
0.0117 |
2.54% |
| 2025-02-05 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4615 |
0.4615 |
0.4557 |
0.4557 |
0.0058 |
1.27% |
| 2025-01-27 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4557 |
0.4557 |
0.4582 |
0.4582 |
-0.0025 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4566 |
0.4566 |
0.4605 |
0.4605 |
-0.0039 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4462 |
0.4462 |
0.4349 |
0.4349 |
0.0113 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4349 |
0.4349 |
0.4364 |
0.4364 |
-0.0015 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4364 |
0.4364 |
0.4397 |
0.4397 |
-0.0033 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4397 |
0.4397 |
0.4367 |
0.4367 |
0.0030 |
0.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4367 |
0.4367 |
0.4387 |
0.4387 |
-0.0020 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4387 |
0.4387 |
0.4379 |
0.4379 |
0.0008 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4379 |
0.4379 |
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0.4399 |
-0.0020 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4399 |
0.4399 |
0.4401 |
0.4401 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4401 |
0.4401 |
0.4484 |
0.4484 |
-0.0083 |
-1.85% |
| 2024-12-31 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4484 |
0.4484 |
0.4529 |
0.4529 |
-0.0045 |
-0.99% |
| 2024-12-26 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4544 |
0.4544 |
0.4533 |
0.4533 |
0.0011 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4533 |
0.4533 |
0.4546 |
0.4546 |
-0.0013 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4546 |
0.4546 |
0.4494 |
0.4494 |
0.0052 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4494 |
0.4494 |
0.4522 |
0.4522 |
-0.0028 |
-0.62% |
| 2024-12-20 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4522 |
0.4522 |
0.4528 |
0.4528 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4528 |
0.4528 |
0.4518 |
0.4518 |
0.0010 |
0.22% |
| 2024-12-18 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4518 |
0.4518 |
0.4499 |
0.4499 |
0.0019 |
0.42% |
| 2024-12-17 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4499 |
0.4499 |
0.4492 |
0.4492 |
0.0007 |
0.16% |
| 2024-12-16 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4492 |
0.4492 |
0.4544 |
0.4544 |
-0.0052 |
-1.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4544 |
0.4544 |
0.4643 |
0.4643 |
-0.0099 |
-2.13% |
| 2024-12-12 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4643 |
0.4643 |
0.4593 |
0.4593 |
0.0050 |
1.09% |
| 2024-12-11 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4593 |
0.4593 |
0.4613 |
0.4613 |
-0.0020 |
-0.43% |
| 2024-12-10 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4613 |
0.4613 |
0.4617 |
0.4617 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-12-09 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4617 |
0.4617 |
0.4581 |
0.4581 |
0.0036 |
0.79% |
| 2024-12-06 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4581 |
0.4581 |
0.4525 |
0.4525 |
0.0056 |
1.24% |
| 2024-12-05 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4525 |
0.4525 |
0.4554 |
0.4554 |
-0.0029 |
-0.64% |
| 2024-12-04 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4554 |
0.4554 |
0.4560 |
0.4560 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4560 |
0.4560 |
0.4573 |
0.4573 |
-0.0013 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4573 |
0.4573 |
0.4531 |
0.4531 |
0.0042 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4531 |
0.4531 |
0.4487 |
0.4487 |
0.0044 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4487 |
0.4487 |
0.4537 |
0.4537 |
-0.0050 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4537 |
0.4537 |
0.4448 |
0.4448 |
0.0089 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4448 |
0.4448 |
0.4458 |
0.4458 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4458 |
0.4458 |
0.4489 |
0.4489 |
-0.0031 |
-0.69% |
| 2024-11-22 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4489 |
0.4489 |
0.4595 |
0.4595 |
-0.0106 |
-2.31% |
| 2024-11-21 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4595 |
0.4595 |
0.4595 |
0.4595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4595 |
0.4595 |
0.4576 |
0.4576 |
0.0019 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4576 |
0.4576 |
0.4525 |
0.4525 |
0.0051 |
1.13% |
| 2024-11-18 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4525 |
0.4525 |
0.4549 |
0.4549 |
-0.0024 |
-0.53% |
| 2024-11-15 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4549 |
0.4549 |
0.4628 |
0.4628 |
-0.0079 |
-1.71% |
| 2024-11-14 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4628 |
0.4628 |
0.4721 |
0.4721 |
-0.0093 |
-1.97% |
| 2024-11-13 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4721 |
0.4721 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4709 |
0.4709 |
0.4764 |
0.4764 |
-0.0055 |
-1.15% |
| 2024-11-11 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4764 |
0.4764 |
0.4738 |
0.4738 |
0.0026 |
0.55% |
| 2024-11-08 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4738 |
0.4738 |
0.4761 |
0.4761 |
-0.0023 |
-0.48% |
| 2024-11-07 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4761 |
0.4761 |
0.4662 |
0.4662 |
0.0099 |
2.12% |
| 2024-11-06 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4662 |
0.4662 |
0.4728 |
0.4728 |
-0.0066 |
-1.40% |
| 2024-11-05 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4728 |
0.4728 |
0.4647 |
0.4647 |
0.0081 |
1.74% |
| 2024-11-04 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4647 |
0.4647 |
0.4590 |
0.4590 |
0.0057 |
1.24% |
| 2024-11-01 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4590 |
0.4590 |
0.4552 |
0.4552 |
0.0038 |
0.83% |
| 2024-10-31 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4552 |
0.4552 |
0.4597 |
0.4597 |
-0.0045 |
-0.98% |
| 2024-10-30 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4597 |
0.4597 |
0.4640 |
0.4640 |
-0.0043 |
-0.93% |
| 2024-10-29 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4640 |
0.4640 |
0.4655 |
0.4655 |
-0.0015 |
-0.32% |
| 2024-10-28 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4655 |
0.4655 |
0.4658 |
0.4658 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-10-25 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4658 |
0.4658 |
0.4652 |
0.4652 |
0.0006 |
0.13% |
| 2024-10-24 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4652 |
0.4652 |
0.4717 |
0.4717 |
-0.0065 |
-1.38% |
| 2024-10-23 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4717 |
0.4717 |
0.4706 |
0.4706 |
0.0011 |
0.23% |
| 2024-10-22 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4706 |
0.4706 |
0.4674 |
0.4674 |
0.0032 |
0.68% |
| 2024-10-21 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4674 |
0.4674 |
0.4684 |
0.4684 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-10-18 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4684 |
0.4684 |
0.4514 |
0.4514 |
0.0170 |
3.77% |
| 2024-10-17 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4514 |
0.4514 |
0.4550 |
0.4550 |
-0.0036 |
-0.79% |
| 2024-10-16 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4579 |
0.4579 |
-0.0029 |
-0.63% |
| 2024-10-15 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4579 |
0.4579 |
0.4708 |
0.4708 |
-0.0129 |
-2.74% |
| 2024-10-14 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4708 |
0.4708 |
0.4671 |
0.4671 |
0.0037 |
0.79% |
| 2024-10-11 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4671 |
0.4671 |
0.4763 |
0.4763 |
-0.0092 |
-1.93% |
| 2024-10-10 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4763 |
0.4763 |
0.4696 |
0.4696 |
0.0067 |
1.43% |
| 2024-10-09 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4696 |
0.4696 |
0.4920 |
0.4920 |
-0.0224 |
-4.55% |
| 2024-10-08 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4920 |
0.4920 |
0.4698 |
0.4698 |
0.0222 |
4.73% |
| 2024-09-30 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4698 |
0.4698 |
0.4433 |
0.4433 |
0.0265 |
5.98% |
| 2024-09-27 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4433 |
0.4433 |
0.4277 |
0.4277 |
0.0156 |
3.65% |
| 2024-09-26 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4277 |
0.4277 |
0.4154 |
0.4154 |
0.0123 |
2.96% |
| 2024-09-25 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4154 |
0.4154 |
0.4128 |
0.4128 |
0.0026 |
0.63% |
| 2024-09-24 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4128 |
0.4128 |
0.3999 |
0.3999 |
0.0129 |
3.23% |
| 2024-09-23 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.3999 |
0.3999 |
0.4007 |
0.4007 |
-0.0008 |
-0.20% |
| 2024-09-20 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4007 |
0.4007 |
0.4011 |
0.4011 |
-0.0004 |
-0.10% |
| 2024-09-19 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4011 |
0.4011 |
0.3979 |
0.3979 |
0.0032 |
0.80% |
| 2024-09-18 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.3979 |
0.3979 |
0.3934 |
0.3934 |
0.0045 |
1.14% |
| 2024-09-13 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.3934 |
0.3934 |
0.3931 |
0.3931 |
0.0003 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.3931 |
0.3931 |
0.3933 |
0.3933 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-09-11 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.3933 |
0.3933 |
0.3924 |
0.3924 |
0.0009 |
0.23% |
| 2024-09-10 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.3924 |
0.3924 |
0.3917 |
0.3917 |
0.0007 |
0.18% |
| 2024-09-09 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.3917 |
0.3917 |
0.3970 |
0.3970 |
-0.0053 |
-1.34% |
| 2024-09-06 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.3970 |
0.3970 |
0.4002 |
0.4002 |
-0.0032 |
-0.80% |
| 2024-09-05 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4002 |
0.4002 |
0.4008 |
0.4008 |
-0.0006 |
-0.15% |
| 2024-09-04 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4008 |
0.4008 |
0.4063 |
0.4063 |
-0.0055 |
-1.35% |
| 2024-09-03 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4063 |
0.4063 |
0.4042 |
0.4042 |
0.0021 |
0.52% |
| 2024-09-02 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4042 |
0.4042 |
0.4105 |
0.4105 |
-0.0063 |
-1.53% |
| 2024-08-30 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4105 |
0.4105 |
0.4046 |
0.4046 |
0.0059 |
1.46% |
| 2024-08-29 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4046 |
0.4046 |
0.4022 |
0.4022 |
0.0024 |
0.60% |
| 2024-08-28 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4022 |
0.4022 |
0.4051 |
0.4051 |
-0.0029 |
-0.72% |
| 2024-08-27 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4051 |
0.4051 |
0.4057 |
0.4057 |
-0.0006 |
-0.15% |
| 2024-08-26 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4057 |
0.4057 |
0.4057 |
0.4057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4057 |
0.4057 |
0.4062 |
0.4062 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-08-22 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4062 |
0.4062 |
0.4038 |
0.4038 |
0.0024 |
0.59% |
| 2024-08-21 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4038 |
0.4038 |
0.4034 |
0.4034 |
0.0004 |
0.10% |
| 2024-08-20 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4034 |
0.4034 |
0.4066 |
0.4066 |
-0.0032 |
-0.79% |
| 2024-08-19 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4066 |
0.4066 |
0.4057 |
0.4057 |
0.0009 |
0.22% |
| 2024-08-16 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4057 |
0.4057 |
0.4023 |
0.4023 |
0.0034 |
0.85% |
| 2024-08-15 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4023 |
0.4023 |
0.4015 |
0.4015 |
0.0008 |
0.20% |
| 2024-08-14 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4015 |
0.4015 |
0.4059 |
0.4059 |
-0.0044 |
-1.08% |
| 2024-08-13 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4059 |
0.4059 |
0.4042 |
0.4042 |
0.0017 |
0.42% |
| 2024-08-12 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4042 |
0.4042 |
0.4041 |
0.4041 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-09 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4041 |
0.4041 |
0.4032 |
0.4032 |
0.0009 |
0.22% |
| 2024-08-08 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4032 |
0.4032 |
0.4021 |
0.4021 |
0.0011 |
0.27% |
| 2024-08-07 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4021 |
0.4021 |
0.3986 |
0.3986 |
0.0035 |
0.88% |
| 2024-08-06 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.3986 |
0.3986 |
0.3995 |
0.3995 |
-0.0009 |
-0.23% |
| 2024-08-05 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.3995 |
0.3995 |
0.4057 |
0.4057 |
-0.0062 |
-1.53% |
| 2024-08-02 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4057 |
0.4057 |
0.4125 |
0.4125 |
-0.0068 |
-1.65% |
| 2024-07-31 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4144 |
0.4144 |
0.4032 |
0.4032 |
0.0112 |
2.78% |
| 2024-07-30 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4032 |
0.4032 |
0.4088 |
0.4088 |
-0.0056 |
-1.37% |
| 2024-07-29 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4088 |
0.4088 |
0.4097 |
0.4097 |
-0.0009 |
-0.22% |
| 2024-07-26 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4097 |
0.4097 |
0.4051 |
0.4051 |
0.0046 |
1.14% |
| 2024-07-25 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4051 |
0.4051 |
0.4131 |
0.4131 |
-0.0080 |
-1.94% |
| 2024-07-24 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4131 |
0.4131 |
0.4161 |
0.4161 |
-0.0030 |
-0.72% |
| 2024-07-23 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4161 |
0.4161 |
0.4278 |
0.4278 |
-0.0117 |
-2.73% |
| 2024-07-22 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4278 |
0.4278 |
0.4287 |
0.4287 |
-0.0009 |
-0.21% |
| 2024-07-19 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4287 |
0.4287 |
0.4321 |
0.4321 |
-0.0034 |
-0.79% |
| 2024-07-18 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4321 |
0.4321 |
0.4283 |
0.4283 |
0.0038 |
0.89% |
| 2024-07-17 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4283 |
0.4283 |
0.4332 |
0.4332 |
-0.0049 |
-1.13% |
| 2024-07-16 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4332 |
0.4332 |
0.4333 |
0.4333 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-07-15 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4333 |
0.4333 |
0.4348 |
0.4348 |
-0.0015 |
-0.34% |
| 2024-07-12 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4348 |
0.4348 |
0.4324 |
0.4324 |
0.0024 |
0.56% |
| 2024-07-11 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4324 |
0.4324 |
0.4266 |
0.4266 |
0.0058 |
1.36% |
| 2024-07-10 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4266 |
0.4266 |
0.4309 |
0.4309 |
-0.0043 |
-1.00% |
| 2024-07-09 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4309 |
0.4309 |
0.4275 |
0.4275 |
0.0034 |
0.80% |
| 2024-07-08 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4275 |
0.4275 |
0.4300 |
0.4300 |
-0.0025 |
-0.58% |
| 2024-07-05 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4300 |
0.4300 |
0.4291 |
0.4291 |
0.0009 |
0.21% |
| 2024-07-04 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4291 |
0.4291 |
0.4285 |
0.4285 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-07-03 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4285 |
0.4285 |
0.4280 |
0.4280 |
0.0005 |
0.12% |
| 2024-07-02 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4280 |
0.4280 |
0.4305 |
0.4305 |
-0.0025 |
-0.58% |
| 2024-07-01 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4305 |
0.4305 |
0.4297 |
0.4297 |
0.0008 |
0.19% |
| 2024-06-28 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4297 |
0.4297 |
0.4283 |
0.4283 |
0.0014 |
0.33% |
| 2024-06-27 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4283 |
0.4283 |
0.4354 |
0.4354 |
-0.0071 |
-1.63% |
| 2024-06-26 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4354 |
0.4354 |
0.4347 |
0.4347 |
0.0007 |
0.16% |
| 2024-06-25 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4347 |
0.4347 |
0.4363 |
0.4363 |
-0.0016 |
-0.37% |
| 2024-06-24 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4363 |
0.4363 |
0.4377 |
0.4377 |
-0.0014 |
-0.32% |
| 2024-06-21 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4377 |
0.4377 |
0.4425 |
0.4425 |
-0.0048 |
-1.08% |
| 2024-06-20 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4425 |
0.4425 |
0.4422 |
0.4422 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-06-19 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4422 |
0.4422 |
0.4404 |
0.4404 |
0.0018 |
0.41% |
| 2024-06-18 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4404 |
0.4404 |
0.4404 |
0.4404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4404 |
0.4404 |
0.4395 |
0.4395 |
0.0009 |
0.20% |
| 2024-06-14 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4395 |
0.4395 |
0.4395 |
0.4395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4395 |
0.4395 |
0.4392 |
0.4392 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-06-12 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4392 |
0.4392 |
0.4397 |
0.4397 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2024-06-11 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4397 |
0.4397 |
0.4430 |
0.4430 |
-0.0033 |
-0.74% |
| 2024-06-07 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4430 |
0.4430 |
0.4464 |
0.4464 |
-0.0034 |
-0.76% |
| 2024-06-06 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4464 |
0.4464 |
0.4437 |
0.4437 |
0.0027 |
0.61% |
| 2024-06-05 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4437 |
0.4437 |
0.4470 |
0.4470 |
-0.0033 |
-0.74% |
| 2024-06-04 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4470 |
0.4470 |
0.4430 |
0.4430 |
0.0040 |
0.90% |
| 2024-06-03 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4430 |
0.4430 |
0.4372 |
0.4372 |
0.0058 |
1.33% |
| 2024-05-31 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4372 |
0.4372 |
0.4409 |
0.4409 |
-0.0037 |
-0.84% |
| 2024-05-30 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4409 |
0.4409 |
0.4454 |
0.4454 |
-0.0045 |
-1.01% |
| 2024-05-29 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4454 |
0.4454 |
0.4465 |
0.4465 |
-0.0011 |
-0.25% |
| 2024-05-28 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4465 |
0.4465 |
0.4477 |
0.4477 |
-0.0012 |
-0.27% |
| 2024-05-27 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4477 |
0.4477 |
0.4423 |
0.4423 |
0.0054 |
1.22% |
| 2024-05-24 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4423 |
0.4423 |
0.4449 |
0.4449 |
-0.0026 |
-0.58% |
| 2024-05-23 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4449 |
0.4449 |
0.4488 |
0.4488 |
-0.0039 |
-0.87% |
| 2024-05-22 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4488 |
0.4488 |
0.4516 |
0.4516 |
-0.0028 |
-0.62% |
| 2024-05-21 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4516 |
0.4516 |
0.4563 |
0.4563 |
-0.0047 |
-1.03% |
| 2024-05-20 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4563 |
0.4563 |
0.4542 |
0.4542 |
0.0021 |
0.46% |
| 2024-05-17 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4542 |
0.4542 |
0.4527 |
0.4527 |
0.0015 |
0.33% |
| 2024-05-16 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4527 |
0.4527 |
0.4511 |
0.4511 |
0.0016 |
0.35% |
| 2024-05-15 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4511 |
0.4511 |
0.4533 |
0.4533 |
-0.0022 |
-0.49% |
| 2024-05-14 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4533 |
0.4533 |
0.4539 |
0.4539 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2024-05-13 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4539 |
0.4539 |
0.4557 |
0.4557 |
-0.0018 |
-0.39% |
| 2024-05-10 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4557 |
0.4557 |
0.4560 |
0.4560 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-05-09 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4560 |
0.4560 |
0.4500 |
0.4500 |
0.0060 |
1.33% |
| 2024-05-08 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4500 |
0.4500 |
0.4542 |
0.4542 |
-0.0042 |
-0.92% |
| 2024-05-07 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4542 |
0.4542 |
0.4559 |
0.4559 |
-0.0017 |
-0.37% |
| 2024-05-06 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4559 |
0.4559 |
0.4467 |
0.4467 |
0.0092 |
2.06% |
| 2024-04-30 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4467 |
0.4467 |
0.4457 |
0.4457 |
0.0010 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4457 |
0.4457 |
0.4434 |
0.4434 |
0.0023 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4434 |
0.4434 |
0.4339 |
0.4339 |
0.0095 |
2.19% |
| 2024-04-25 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4339 |
0.4339 |
0.4343 |
0.4343 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4343 |
0.4343 |
0.4298 |
0.4298 |
0.0045 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4298 |
0.4298 |
0.4286 |
0.4286 |
0.0012 |
0.28% |
| 2024-04-22 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4286 |
0.4286 |
0.4291 |
0.4291 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4291 |
0.4291 |
0.4325 |
0.4325 |
-0.0034 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4325 |
0.4325 |
0.4322 |
0.4322 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4322 |
0.4322 |
0.4302 |
0.4302 |
0.0020 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4302 |
0.4302 |
0.4369 |
0.4369 |
-0.0067 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4369 |
0.4369 |
0.4282 |
0.4282 |
0.0087 |
2.03% |
| 2024-04-12 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4282 |
0.4282 |
0.4311 |
0.4311 |
-0.0029 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4311 |
0.4311 |
0.4299 |
0.4299 |
0.0012 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4299 |
0.4299 |
0.4287 |
0.4287 |
0.0012 |
0.28% |
| 2024-04-09 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4287 |
0.4287 |
0.4306 |
0.4306 |
-0.0019 |
-0.44% |
| 2024-04-08 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4306 |
0.4306 |
0.4350 |
0.4350 |
-0.0044 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4350 |
0.4350 |
0.4344 |
0.4344 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4344 |
0.4344 |
0.4336 |
0.4336 |
0.0008 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4336 |
0.4336 |
0.4292 |
0.4292 |
0.0044 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4292 |
0.4292 |
0.4266 |
0.4266 |
0.0026 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4266 |
0.4266 |
0.4232 |
0.4232 |
0.0034 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4232 |
0.4232 |
0.4274 |
0.4274 |
-0.0042 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4274 |
0.4274 |
0.4260 |
0.4260 |
0.0014 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4260 |
0.4260 |
0.4263 |
0.4263 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4263 |
0.4263 |
0.4285 |
0.4285 |
-0.0022 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4285 |
0.4285 |
0.4282 |
0.4282 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4282 |
0.4282 |
0.4272 |
0.4272 |
0.0010 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4272 |
0.4272 |
0.4289 |
0.4289 |
-0.0017 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4289 |
0.4289 |
0.4270 |
0.4270 |
0.0019 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4270 |
0.4270 |
0.4271 |
0.4271 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4271 |
0.4271 |
0.4258 |
0.4258 |
0.0013 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4258 |
0.4258 |
0.4265 |
0.4265 |
-0.0007 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4265 |
0.4265 |
0.4244 |
0.4244 |
0.0021 |
0.49% |
| 2024-03-11 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4244 |
0.4244 |
0.4212 |
0.4212 |
0.0032 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4212 |
0.4212 |
0.4179 |
0.4179 |
0.0033 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4179 |
0.4179 |
0.4187 |
0.4187 |
-0.0008 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4187 |
0.4187 |
0.4193 |
0.4193 |
-0.0006 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4193 |
0.4193 |
0.4183 |
0.4183 |
0.0010 |
0.24% |
| 2024-03-04 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4183 |
0.4183 |
0.4141 |
0.4141 |
0.0042 |
1.01% |
| 2024-03-01 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4141 |
0.4141 |
0.4120 |
0.4120 |
0.0021 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4120 |
0.4120 |
0.4041 |
0.4041 |
0.0079 |
1.95% |
| 2024-02-28 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4041 |
0.4041 |
0.4101 |
0.4101 |
-0.0060 |
-1.46% |
| 2024-02-27 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4101 |
0.4101 |
0.4059 |
0.4059 |
0.0042 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4059 |
0.4059 |
0.4066 |
0.4066 |
-0.0007 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4066 |
0.4066 |
0.4053 |
0.4053 |
0.0013 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4053 |
0.4053 |
0.4016 |
0.4016 |
0.0037 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4016 |
0.4016 |
0.3989 |
0.3989 |
0.0027 |
0.68% |
| 2024-02-20 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.3989 |
0.3989 |
0.3983 |
0.3983 |
0.0006 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.3983 |
0.3983 |
0.3959 |
0.3959 |
0.0024 |
0.61% |
