汇添富高质量成长精选2年持有混合基金净值查询(010481)
今天最新净值
0.4772
0.0040 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4481
0.0023 0.5195%
- 累计净值：0.4772
- 成立日期：2020-12-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：34.9723亿
- 最近资产：14.86亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘江 谢昌旭
今年以来汇添富高质量成长精选2年持有混合基金净值查询
今年以来,汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481)基金累计收益率6.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4779 |
0.4779 |
0.4772 |
0.4772 |
0.0007 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4772 |
0.4772 |
0.4732 |
0.4732 |
0.0040 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4732 |
0.4732 |
0.4615 |
0.4615 |
0.0117 |
2.54% |
| 2025-02-05 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4615 |
0.4615 |
0.4557 |
0.4557 |
0.0058 |
1.27% |
| 2025-01-27 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4557 |
0.4557 |
0.4582 |
0.4582 |
-0.0025 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4566 |
0.4566 |
0.4605 |
0.4605 |
-0.0039 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4462 |
0.4462 |
0.4349 |
0.4349 |
0.0113 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4349 |
0.4349 |
0.4364 |
0.4364 |
-0.0015 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4364 |
0.4364 |
0.4397 |
0.4397 |
-0.0033 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4397 |
0.4397 |
0.4367 |
0.4367 |
0.0030 |
0.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4367 |
0.4367 |
0.4387 |
0.4387 |
-0.0020 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4387 |
0.4387 |
0.4379 |
0.4379 |
0.0008 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4379 |
0.4379 |
0.4399 |
0.4399 |
-0.0020 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4399 |
0.4399 |
0.4401 |
0.4401 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
010481 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
0.4401 |
0.4401 |
0.4484 |
0.4484 |
-0.0083 |
-1.85% |
