广发恒悦债券A基金净值查询(010449)
今天最新净值
1.0827
0.0048 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0640
0.0010 0.0967%
- 累计净值：1.0947
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.6820亿
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰 姚秋 姚秋
近一月,广发恒悦债券A(010449)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.0837 |
1.0957 |
1.0827 |
1.0947 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.0827 |
1.0947 |
1.0779 |
1.0899 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.0779 |
1.0899 |
1.0734 |
1.0854 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.0734 |
1.0854 |
1.0745 |
1.0865 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.0745 |
1.0865 |
1.0742 |
1.0862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.0707 |
1.0827 |
1.0748 |
1.0868 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.0700 |
1.0820 |
1.0622 |
1.0742 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-01-13 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.0622 |
1.0742 |
1.0641 |
1.0761 |
-0.0019 |
-0.18% |
