东方红启盛三年持有混合B基金净值查询(010442)
今天最新净值
3.1933
-0.0126 -0.3900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
3.1271
-0.0078 -0.2489%
- 累计净值：3.1933
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9156亿
- 最近资产：10.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：郭乃幸
近一季,东方红启盛三年持有混合B(010442)基金累计收益率-2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2282 |
3.2282 |
3.1933 |
3.1933 |
0.0349 |
1.09% |
| 2025-02-13 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1933 |
3.1933 |
3.2059 |
3.2059 |
-0.0126 |
-0.39% |
| 2025-02-12 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2059 |
3.2059 |
3.1912 |
3.1912 |
0.0147 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1912 |
3.1912 |
3.1982 |
3.1982 |
-0.0070 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1982 |
3.1982 |
3.1939 |
3.1939 |
0.0043 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1939 |
3.1939 |
3.1793 |
3.1793 |
0.0146 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1793 |
3.1793 |
3.1606 |
3.1606 |
0.0187 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1606 |
3.1606 |
3.1466 |
3.1466 |
0.0140 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1466 |
3.1466 |
3.1296 |
3.1296 |
0.0170 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1089 |
3.1089 |
3.1259 |
3.1259 |
-0.0170 |
-0.54% |
|
|
| 2025-01-14 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1119 |
3.1119 |
3.0569 |
3.0569 |
0.0550 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.0569 |
3.0569 |
3.0650 |
3.0650 |
-0.0081 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.0650 |
3.0650 |
3.1057 |
3.1057 |
-0.0407 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1057 |
3.1057 |
3.1168 |
3.1168 |
-0.0111 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1168 |
3.1168 |
3.1240 |
3.1240 |
-0.0072 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1240 |
3.1240 |
3.1219 |
3.1219 |
0.0021 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1219 |
3.1219 |
3.1372 |
3.1372 |
-0.0153 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1372 |
3.1372 |
3.1520 |
3.1520 |
-0.0148 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1520 |
3.1520 |
3.1937 |
3.1937 |
-0.0417 |
-1.31% |
| 2024-12-31 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1937 |
3.1937 |
3.2159 |
3.2159 |
-0.0222 |
-0.69% |
| 2024-12-26 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2211 |
3.2211 |
3.2205 |
3.2205 |
0.0006 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2205 |
3.2205 |
3.2369 |
3.2369 |
-0.0164 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2369 |
3.2369 |
3.2093 |
3.2093 |
0.0276 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2093 |
3.2093 |
3.1986 |
3.1986 |
0.0107 |
0.33% |
| 2024-12-20 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1986 |
3.1986 |
3.2140 |
3.2140 |
-0.0154 |
-0.48% |
|
|
| 2024-12-19 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2140 |
3.2140 |
3.2289 |
3.2289 |
-0.0149 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2289 |
3.2289 |
3.2175 |
3.2175 |
0.0114 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2175 |
3.2175 |
3.2192 |
3.2192 |
-0.0017 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2192 |
3.2192 |
3.2447 |
3.2447 |
-0.0255 |
-0.79% |
| 2024-12-13 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2447 |
3.2447 |
3.3038 |
3.3038 |
-0.0591 |
-1.79% |
| 2024-12-12 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.3038 |
3.3038 |
3.2758 |
3.2758 |
0.0280 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2758 |
3.2758 |
3.2533 |
3.2533 |
0.0225 |
0.69% |
| 2024-12-10 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2533 |
3.2533 |
3.2407 |
3.2407 |
0.0126 |
0.39% |
| 2024-12-09 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2407 |
3.2407 |
3.2108 |
3.2108 |
0.0299 |
0.93% |
| 2024-12-06 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2108 |
3.2108 |
3.1768 |
3.1768 |
0.0340 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1768 |
3.1768 |
3.1928 |
3.1928 |
-0.0160 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1928 |
3.1928 |
3.2096 |
3.2096 |
-0.0168 |
-0.52% |
| 2024-12-03 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2096 |
3.2096 |
3.2035 |
3.2035 |
0.0061 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2035 |
3.2035 |
3.1672 |
3.1672 |
0.0363 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1672 |
3.1672 |
3.1268 |
3.1268 |
0.0404 |
1.29% |
| 2024-11-28 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1268 |
3.1268 |
3.1634 |
3.1634 |
-0.0366 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1634 |
3.1634 |
3.1169 |
3.1169 |
0.0465 |
1.49% |
| 2024-11-26 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1169 |
3.1169 |
3.1349 |
3.1349 |
-0.0180 |
-0.57% |
| 2024-11-25 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1349 |
3.1349 |
3.1528 |
3.1528 |
-0.0179 |
-0.57% |
| 2024-11-22 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.1528 |
3.1528 |
3.2420 |
3.2420 |
-0.0892 |
-2.75% |
| 2024-11-21 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2420 |
3.2420 |
3.2468 |
3.2468 |
-0.0048 |
-0.15% |
| 2024-11-20 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2468 |
3.2468 |
3.2383 |
3.2383 |
0.0085 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2383 |
3.2383 |
3.2206 |
3.2206 |
0.0177 |
0.55% |
| 2024-11-18 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2206 |
3.2206 |
3.2266 |
3.2266 |
-0.0060 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
3.2266 |
3.2266 |
3.2540 |
3.2540 |
-0.0274 |
-0.84% |
