东方红启兴三年持有混合B基金净值查询(010441)
今天最新净值
3.5044
-0.0308 -0.8700%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
3.4244
0.0049 0.1421%
- 累计净值：3.5044
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0645亿
- 最近资产：3.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨仁眉 胡晓
近半年,东方红启兴三年持有混合B(010441)基金累计收益率7.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5463 |
3.5463 |
3.5044 |
3.5044 |
0.0419 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5044 |
3.5044 |
3.5352 |
3.5352 |
-0.0308 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5352 |
3.5352 |
3.5140 |
3.5140 |
0.0212 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5140 |
3.5140 |
3.4726 |
3.4726 |
0.0414 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4726 |
3.4726 |
3.4451 |
3.4451 |
0.0275 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4451 |
3.4451 |
3.4323 |
3.4323 |
0.0128 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4323 |
3.4323 |
3.4091 |
3.4091 |
0.0232 |
0.68% |
| 2025-01-22 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3739 |
3.3739 |
3.4056 |
3.4056 |
-0.0317 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3390 |
3.3390 |
3.2835 |
3.2835 |
0.0555 |
1.69% |
| 2025-01-13 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2835 |
3.2835 |
3.2947 |
3.2947 |
-0.0112 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-10 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2947 |
3.2947 |
3.3306 |
3.3306 |
-0.0359 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3306 |
3.3306 |
3.3444 |
3.3444 |
-0.0138 |
-0.41% |
| 2025-01-08 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3444 |
3.3444 |
3.3626 |
3.3626 |
-0.0182 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3626 |
3.3626 |
3.3894 |
3.3894 |
-0.0268 |
-0.79% |
| 2025-01-06 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3894 |
3.3894 |
3.4014 |
3.4014 |
-0.0120 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4014 |
3.4014 |
3.4135 |
3.4135 |
-0.0121 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4135 |
3.4135 |
3.4651 |
3.4651 |
-0.0516 |
-1.49% |
| 2024-12-31 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4651 |
3.4651 |
3.4866 |
3.4866 |
-0.0215 |
-0.62% |
| 2024-12-26 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4970 |
3.4970 |
3.4984 |
3.4984 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4984 |
3.4984 |
3.5085 |
3.5085 |
-0.0101 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5085 |
3.5085 |
3.4752 |
3.4752 |
0.0333 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4752 |
3.4752 |
3.4659 |
3.4659 |
0.0093 |
0.27% |
| 2024-12-20 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4659 |
3.4659 |
3.4822 |
3.4822 |
-0.0163 |
-0.47% |
| 2024-12-19 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4822 |
3.4822 |
3.4981 |
3.4981 |
-0.0159 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4981 |
3.4981 |
3.4719 |
3.4719 |
0.0262 |
0.75% |
|
|
| 2024-12-17 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4719 |
3.4719 |
3.4807 |
3.4807 |
-0.0088 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4807 |
3.4807 |
3.5131 |
3.5131 |
-0.0324 |
-0.92% |
| 2024-12-13 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5131 |
3.5131 |
3.5525 |
3.5525 |
-0.0394 |
-1.11% |
| 2024-12-12 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5525 |
3.5525 |
3.5253 |
3.5253 |
0.0272 |
0.77% |
| 2024-12-11 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5253 |
3.5253 |
3.5243 |
3.5243 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5243 |
3.5243 |
3.5378 |
3.5378 |
-0.0135 |
-0.38% |
| 2024-12-09 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5378 |
3.5378 |
3.5027 |
3.5027 |
0.0351 |
1.00% |
| 2024-12-06 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5027 |
3.5027 |
3.4738 |
3.4738 |
0.0289 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4738 |
3.4738 |
3.4854 |
3.4854 |
-0.0116 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4854 |
3.4854 |
3.4886 |
3.4886 |
-0.0032 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4886 |
3.4886 |
3.4753 |
3.4753 |
0.0133 |
0.38% |
| 2024-12-02 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4753 |
3.4753 |
3.4586 |
3.4586 |
0.0167 |
0.48% |
| 2024-11-29 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4586 |
3.4586 |
3.4514 |
3.4514 |
0.0072 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4514 |
3.4514 |
3.4762 |
3.4762 |
-0.0248 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4762 |
3.4762 |
3.4205 |
3.4205 |
0.0557 |
1.63% |
| 2024-11-26 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4205 |
3.4205 |
3.4195 |
3.4195 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4195 |
3.4195 |
3.4269 |
3.4269 |
-0.0074 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4269 |
3.4269 |
3.5312 |
3.5312 |
-0.1043 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5312 |
3.5312 |
3.5390 |
3.5390 |
-0.0078 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5390 |
3.5390 |
3.5251 |
3.5251 |
0.0139 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5251 |
3.5251 |
3.4968 |
3.4968 |
0.0283 |
0.81% |
| 2024-11-18 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4968 |
3.4968 |
3.4936 |
3.4936 |
0.0032 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4936 |
3.4936 |
3.5191 |
3.5191 |
-0.0255 |
-0.72% |
| 2024-11-14 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5191 |
3.5191 |
3.5835 |
3.5835 |
-0.0644 |
-1.80% |
| 2024-11-13 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5835 |
3.5835 |
3.5906 |
3.5906 |
-0.0071 |
-0.20% |
| 2024-11-12 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5906 |
3.5906 |
3.6579 |
3.6579 |
-0.0673 |
-1.84% |
| 2024-11-11 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6579 |
3.6579 |
3.6828 |
3.6828 |
-0.0249 |
-0.68% |
| 2024-11-08 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6828 |
3.6828 |
3.7335 |
3.7335 |
-0.0507 |
-1.36% |
| 2024-11-07 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.7335 |
3.7335 |
3.6589 |
3.6589 |
0.0746 |
2.04% |
| 2024-11-06 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6589 |
3.6589 |
3.7060 |
3.7060 |
-0.0471 |
-1.27% |
| 2024-11-05 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.7060 |
3.7060 |
3.6246 |
3.6246 |
0.0814 |
2.25% |
| 2024-11-04 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6246 |
3.6246 |
3.6193 |
3.6193 |
0.0053 |
0.15% |
| 2024-11-01 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6193 |
3.6193 |
3.5824 |
3.5824 |
0.0369 |
1.03% |
| 2024-10-31 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5824 |
3.5824 |
3.5786 |
3.5786 |
0.0038 |
0.11% |
| 2024-10-30 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5786 |
3.5786 |
3.6090 |
3.6090 |
-0.0304 |
-0.84% |
| 2024-10-29 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6090 |
3.6090 |
3.6532 |
3.6532 |
-0.0442 |
-1.21% |
| 2024-10-28 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6532 |
3.6532 |
3.6216 |
3.6216 |
0.0316 |
0.87% |
| 2024-10-25 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6216 |
3.6216 |
3.6205 |
3.6205 |
0.0011 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6205 |
3.6205 |
3.6623 |
3.6623 |
-0.0418 |
-1.14% |
| 2024-10-23 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6623 |
3.6623 |
3.6296 |
3.6296 |
0.0327 |
0.90% |
| 2024-10-22 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6296 |
3.6296 |
3.5997 |
3.5997 |
0.0299 |
0.83% |
| 2024-10-21 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5997 |
3.5997 |
3.6370 |
3.6370 |
-0.0373 |
-1.03% |
| 2024-10-18 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6370 |
3.6370 |
3.5534 |
3.5534 |
0.0836 |
2.35% |
| 2024-10-17 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5534 |
3.5534 |
3.5952 |
3.5952 |
-0.0418 |
-1.16% |
| 2024-10-16 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5952 |
3.5952 |
3.5810 |
3.5810 |
0.0142 |
0.40% |
| 2024-10-15 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5810 |
3.5810 |
3.6981 |
3.6981 |
-0.1171 |
-3.17% |
| 2024-10-14 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6981 |
3.6981 |
3.6807 |
3.6807 |
0.0174 |
0.47% |
| 2024-10-11 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6807 |
3.6807 |
3.6984 |
3.6984 |
-0.0177 |
-0.48% |
| 2024-10-10 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6984 |
3.6984 |
3.6060 |
3.6060 |
0.0924 |
2.56% |
| 2024-10-09 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6060 |
3.6060 |
3.7463 |
3.7463 |
-0.1403 |
-3.75% |
| 2024-10-08 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.7463 |
3.7463 |
3.7199 |
3.7199 |
0.0264 |
0.71% |
| 2024-09-30 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.7199 |
3.7199 |
3.5456 |
3.5456 |
0.1743 |
4.92% |
| 2024-09-27 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5456 |
3.5456 |
3.4595 |
3.4595 |
0.0861 |
2.49% |
| 2024-09-26 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.4595 |
3.4595 |
3.3380 |
3.3380 |
0.1215 |
3.64% |
| 2024-09-25 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3380 |
3.3380 |
3.3340 |
3.3340 |
0.0040 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.3340 |
3.3340 |
3.2233 |
3.2233 |
0.1107 |
3.43% |
| 2024-09-23 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2233 |
3.2233 |
3.2359 |
3.2359 |
-0.0126 |
-0.39% |
| 2024-09-20 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2359 |
3.2359 |
3.2358 |
3.2358 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2358 |
3.2358 |
3.1917 |
3.1917 |
0.0441 |
1.38% |
| 2024-09-18 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.1917 |
3.1917 |
3.1645 |
3.1645 |
0.0272 |
0.86% |
| 2024-09-13 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.1645 |
3.1645 |
3.1568 |
3.1568 |
0.0077 |
0.24% |
| 2024-09-12 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.1568 |
3.1568 |
3.1567 |
3.1567 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.1567 |
3.1567 |
3.1768 |
3.1768 |
-0.0201 |
-0.63% |
| 2024-09-10 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.1768 |
3.1768 |
3.1848 |
3.1848 |
-0.0080 |
-0.25% |
| 2024-09-09 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.1848 |
3.1848 |
3.2272 |
3.2272 |
-0.0424 |
-1.31% |
| 2024-09-06 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2272 |
3.2272 |
3.2411 |
3.2411 |
-0.0139 |
-0.43% |
| 2024-09-05 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2411 |
3.2411 |
3.2516 |
3.2516 |
-0.0105 |
-0.32% |
| 2024-09-04 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2516 |
3.2516 |
3.2863 |
3.2863 |
-0.0347 |
-1.06% |
| 2024-09-03 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2863 |
3.2863 |
3.2775 |
3.2775 |
0.0088 |
0.27% |
| 2024-09-02 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2775 |
3.2775 |
3.2998 |
3.2998 |
-0.0223 |
-0.68% |
| 2024-08-30 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2998 |
3.2998 |
3.2608 |
3.2608 |
0.0390 |
1.20% |
| 2024-08-29 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2608 |
3.2608 |
3.2309 |
3.2309 |
0.0299 |
0.93% |
| 2024-08-28 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2309 |
3.2309 |
3.2445 |
3.2445 |
-0.0136 |
-0.42% |
| 2024-08-27 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2445 |
3.2445 |
3.2352 |
3.2352 |
0.0093 |
0.29% |
| 2024-08-26 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2352 |
3.2352 |
3.2281 |
3.2281 |
0.0071 |
0.22% |
| 2024-08-23 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2281 |
3.2281 |
3.2365 |
3.2365 |
-0.0084 |
-0.26% |
| 2024-08-22 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2365 |
3.2365 |
3.2274 |
3.2274 |
0.0091 |
0.28% |
| 2024-08-21 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2274 |
3.2274 |
3.2184 |
3.2184 |
0.0090 |
0.28% |
| 2024-08-20 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2184 |
3.2184 |
3.2439 |
3.2439 |
-0.0255 |
-0.79% |
| 2024-08-19 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2439 |
3.2439 |
3.2322 |
3.2322 |
0.0117 |
0.36% |
| 2024-08-16 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2322 |
3.2322 |
3.2222 |
3.2222 |
0.0100 |
0.31% |
| 2024-08-15 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2222 |
3.2222 |
3.2145 |
3.2145 |
0.0077 |
0.24% |
| 2024-08-14 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2145 |
3.2145 |
3.2465 |
3.2465 |
-0.0320 |
-0.99% |
| 2024-08-13 |
010441 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.2465 |
3.2465 |
3.2399 |
3.2399 |
0.0066 |
0.20% |
