华泰柏瑞质量精选混合C基金净值查询(010416)
今天最新净值
0.5625
-0.0142 -2.4600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5138
0.0043 0.8376%
- 累计净值：0.5625
- 成立日期：2021-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8208亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李晓西 陈文凯
近一周,华泰柏瑞质量精选混合C(010416)基金累计收益率3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5636 |
0.5636 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0011 |
0.20% |
| 2025-02-13 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0142 |
-2.46% |
| 2025-02-12 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5704 |
0.5704 |
0.0063 |
1.10% |
| 2025-02-11 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5704 |
0.5704 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0032 |
0.56% |
| 2025-02-10 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5579 |
0.5579 |
0.0093 |
1.67% |
