华安汇嘉精选混合A基金净值查询(010385)
今天最新净值
1.0282
0.0015 0.1500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0064
-0.0014 -0.1343%
- 累计净值：1.0282
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.5133亿
- 最近资产：17.61亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：崔莹 王斌
近一月,华安汇嘉精选混合A(010385)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010385 |
华安汇嘉精选混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
010385 |
华安汇嘉精选混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
010385 |
华安汇嘉精选混合A |
1.0104 |
1.0104 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0220 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
010385 |
华安汇嘉精选混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
010385 |
华安汇嘉精选混合A |
0.9947 |
0.9947 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0128 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
010385 |
华安汇嘉精选混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-01-08 |
010385 |
华安汇嘉精选混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-07 |
010385 |
华安汇嘉精选混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
010385 |
华安汇嘉精选混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0012 |
0.12% |
