浙商智选价值混合A基金净值查询(010381)
今天最新净值
0.9058
0.0079 0.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9030
0.0007 0.0726%
- 累计净值：0.9264
- 成立日期：2021-04-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.2095亿
- 最近资产：7.10亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：贾腾
今年以来,浙商智选价值混合A(010381)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010381 |
浙商智选价值混合A |
0.9074 |
0.9280 |
0.9058 |
0.9264 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
010381 |
浙商智选价值混合A |
0.9058 |
0.9264 |
0.8979 |
0.9185 |
0.0079 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
010381 |
浙商智选价值混合A |
0.8979 |
0.9185 |
0.8945 |
0.9151 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
010381 |
浙商智选价值混合A |
0.8945 |
0.9151 |
0.9061 |
0.9267 |
-0.0116 |
-1.28% |
| 2025-01-27 |
010381 |
浙商智选价值混合A |
0.9061 |
0.9267 |
0.9017 |
0.9223 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
010381 |
浙商智选价值混合A |
0.9012 |
0.9218 |
0.9096 |
0.9302 |
-0.0084 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
010381 |
浙商智选价值混合A |
0.9031 |
0.9237 |
0.8836 |
0.9042 |
0.0195 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
010381 |
浙商智选价值混合A |
0.8836 |
0.9042 |
0.8895 |
0.9101 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
010381 |
浙商智选价值混合A |
0.8895 |
0.9101 |
0.9064 |
0.9270 |
-0.0169 |
-1.86% |
| 2025-01-09 |
010381 |
浙商智选价值混合A |
0.9064 |
0.9270 |
0.9123 |
0.9329 |
-0.0059 |
-0.65% |
|
|
| 2025-01-08 |
010381 |
浙商智选价值混合A |
0.9123 |
0.9329 |
0.9041 |
0.9247 |
0.0082 |
0.91% |
| 2025-01-07 |
010381 |
浙商智选价值混合A |
0.9041 |
0.9247 |
0.9080 |
0.9286 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-01-06 |
010381 |
浙商智选价值混合A |
0.9080 |
0.9286 |
0.9085 |
0.9291 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
010381 |
浙商智选价值混合A |
0.9085 |
0.9291 |
0.9160 |
0.9366 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
010381 |
浙商智选价值混合A |
0.9160 |
0.9366 |
0.9274 |
0.9480 |
-0.0114 |
-1.23% |
