信澳匠心臻选两年持有期混合(信达澳银匠心臻选两年持有期混合)基金净值查询(010363)
今天最新净值
1.0016
-0.0307 -2.9700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9442
-0.0064 -0.6708%
- 累计净值：1.0016
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7738亿
- 最近资产：19.49亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 朱然 李淑彦
近一月信澳匠心臻选两年持有期混合|信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询
近一月,信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0307 |
-2.97% |
| 2025-01-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0170 |
1.0170 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0411 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9836 |
0.9836 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0182 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0018 |
1.0018 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-01-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0298 |
3.09% |
| 2025-01-06 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9642 |
0.9642 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0087 |
0.91% |
