信澳匠心臻选两年持有期混合(信达澳银匠心臻选两年持有期混合)基金净值查询(010363)
今天最新净值
1.0381
0.0215 2.1100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9442
-0.0064 -0.6708%
- 累计净值：1.0381
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7738亿
- 最近资产：19.49亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 朱然 李淑彦
近一季信澳匠心臻选两年持有期混合|信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询
近一季,信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)基金累计收益率3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0215 |
2.11% |
| 2025-02-06 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0166 |
1.0166 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0310 |
3.15% |
| 2025-02-05 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9856 |
0.9856 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0160 |
-1.60% |
| 2025-01-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0307 |
-2.97% |
| 2025-01-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0170 |
1.0170 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0411 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9836 |
0.9836 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0182 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0018 |
1.0018 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-01-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0298 |
3.09% |
| 2025-01-06 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9642 |
0.9642 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0087 |
0.91% |
| 2025-01-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9555 |
0.9555 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0218 |
-2.23% |
| 2025-01-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9773 |
0.9773 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0331 |
-3.28% |
| 2024-12-31 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0278 |
-2.68% |
| 2024-12-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0234 |
2.29% |
| 2024-12-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2024-12-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0161 |
1.59% |
| 2024-12-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0169 |
-1.64% |
| 2024-12-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0214 |
2.12% |
| 2024-12-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0083 |
1.0083 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0225 |
2.28% |
| 2024-12-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9858 |
0.9858 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0113 |
1.16% |
| 2024-12-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9729 |
0.9729 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2024-12-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9805 |
0.9805 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0126 |
-1.27% |
|
|
| 2024-12-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9931 |
0.9931 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0080 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0082 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9769 |
0.9769 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9757 |
0.9757 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-12-06 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9837 |
0.9837 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0075 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9762 |
0.9762 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-12-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0132 |
-1.34% |
| 2024-12-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9846 |
0.9846 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-12-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0145 |
1.48% |
| 2024-11-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9773 |
0.9773 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0145 |
1.51% |
| 2024-11-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9628 |
0.9628 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9637 |
0.9637 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0227 |
2.41% |
| 2024-11-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0096 |
-1.01% |
| 2024-11-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9506 |
0.9506 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0280 |
-2.86% |
| 2024-11-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9807 |
0.9807 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0162 |
1.68% |
| 2024-11-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9645 |
0.9645 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0309 |
3.31% |
| 2024-11-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0332 |
-3.43% |
| 2024-11-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
0.9668 |
0.9668 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0358 |
-3.57% |
| 2024-11-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0317 |
-3.06% |
| 2024-11-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-11-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0297 |
-2.81% |
| 2024-11-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0444 |
4.38% |
