诺安创业板指数增强(LOF)C(诺安创业C)基金净值查询(010356)
今天最新净值
1.5136
0.0301 2.0300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5198
-0.0076 -0.4979%
- 累计净值：1.5136
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5668亿
- 最近资产：2.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：梅律吾
今年以来诺安创业板指数增强(LOF)C|诺安创业C基金净值查询
今年以来,诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010356 |
诺安创业板指数增强(LOF)C |
1.5136 |
1.5136 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0301 |
2.03% |
| 2025-02-06 |
010356 |
诺安创业板指数增强(LOF)C |
1.4835 |
1.4835 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0456 |
3.17% |
| 2025-02-05 |
010356 |
诺安创业板指数增强(LOF)C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
010356 |
诺安创业板指数增强(LOF)C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0425 |
-2.87% |
| 2025-01-22 |
010356 |
诺安创业板指数增强(LOF)C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
010356 |
诺安创业板指数增强(LOF)C |
1.4446 |
1.4446 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0602 |
4.35% |
| 2025-01-13 |
010356 |
诺安创业板指数增强(LOF)C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
010356 |
诺安创业板指数增强(LOF)C |
1.3797 |
1.3797 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0244 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
010356 |
诺安创业板指数增强(LOF)C |
1.4041 |
1.4041 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
010356 |
诺安创业板指数增强(LOF)C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0104 |
-0.74% |
|
|
| 2025-01-07 |
010356 |
诺安创业板指数增强(LOF)C |
1.4144 |
1.4144 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0148 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
010356 |
诺安创业板指数增强(LOF)C |
1.3996 |
1.3996 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010356 |
诺安创业板指数增强(LOF)C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0342 |
-2.39% |
| 2025-01-02 |
010356 |
诺安创业板指数增强(LOF)C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0558 |
-3.75% |
