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南方崇元纯债C(南方崇元纯债债券 C)基金净值查询(010354)

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今天最新净值 1.1854 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2104
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.2966亿
最近资产：5.17亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一年南方崇元纯债C|南方崇元纯债债券 C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方崇元纯债C(010354)基金累计收益率5.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010354	南方崇元纯债C	1.1832	1.2082	1.1854	1.2104	-0.0022	-0.19%
2025-02-07	010354	南方崇元纯债C	1.1854	1.2104	1.1853	1.2103	0.0001	0.01%
2025-02-06	010354	南方崇元纯债C	1.1853	1.2103	1.1832	1.2082	0.0021	0.18%
2025-02-05	010354	南方崇元纯债C	1.1832	1.2082	1.1811	1.2061	0.0021	0.18%
2025-01-27	010354	南方崇元纯债C	1.1811	1.2061	1.1775	1.2025	0.0036	0.31%
2025-01-22	010354	南方崇元纯债C	1.1781	1.2031	1.1771	1.2021	0.0010	0.08%
2025-01-14	010354	南方崇元纯债C	1.1778	1.2028	1.1779	1.2029	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	010354	南方崇元纯债C	1.1779	1.2029	1.1780	1.2030	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	010354	南方崇元纯债C	1.1780	1.2030	1.1770	1.2020	0.0010	0.08%
2025-01-09	010354	南方崇元纯债C	1.1770	1.2020	1.1787	1.2037	-0.0017	-0.14%

2025-01-08	010354	南方崇元纯债C	1.1787	1.2037	1.1790	1.2040	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	010354	南方崇元纯债C	1.1790	1.2040	1.1801	1.2051	-0.0011	-0.09%
2025-01-06	010354	南方崇元纯债C	1.1801	1.2051	1.1796	1.2046	0.0005	0.04%
2025-01-03	010354	南方崇元纯债C	1.1796	1.2046	1.1784	1.2034	0.0012	0.10%
2025-01-02	010354	南方崇元纯债C	1.1784	1.2034	1.1746	1.1996	0.0038	0.32%
2024-12-31	010354	南方崇元纯债C	1.1746	1.1996	1.1711	1.1961	0.0035	0.30%
2024-12-26	010354	南方崇元纯债C	1.1677	1.1927	1.1678	1.1928	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	010354	南方崇元纯债C	1.1678	1.1928	1.1687	1.1937	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	010354	南方崇元纯债C	1.1687	1.1937	1.1705	1.1955	-0.0018	-0.15%
2024-12-23	010354	南方崇元纯债C	1.1705	1.1955	1.1701	1.1951	0.0004	0.03%
2024-12-20	010354	南方崇元纯债C	1.1701	1.1951	1.1680	1.1930	0.0021	0.18%
2024-12-19	010354	南方崇元纯债C	1.1680	1.1930	1.1688	1.1938	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	010354	南方崇元纯债C	1.1688	1.1938	1.1698	1.1948	-0.0010	-0.09%
2024-12-17	010354	南方崇元纯债C	1.1698	1.1948	1.1708	1.1958	-0.0010	-0.09%
2024-12-16	010354	南方崇元纯债C	1.1708	1.1958	1.1682	1.1932	0.0026	0.22%

2024-12-13	010354	南方崇元纯债C	1.1682	1.1932	1.1656	1.1906	0.0026	0.22%
2024-12-12	010354	南方崇元纯债C	1.1656	1.1906	1.1650	1.1900	0.0006	0.05%
2024-12-11	010354	南方崇元纯债C	1.1650	1.1900	1.1650	1.1900	0.0000	0.00%
2024-12-10	010354	南方崇元纯债C	1.1650	1.1900	1.1670	1.1920	-0.0020	-0.17%
2024-12-09	010354	南方崇元纯债C	1.1670	1.1920	1.1668	1.1918	0.0002	0.02%
2024-12-06	010354	南方崇元纯债C	1.1668	1.1918	1.1654	1.1904	0.0014	0.12%
2024-12-05	010354	南方崇元纯债C	1.1654	1.1904	1.1652	1.1902	0.0002	0.02%
2024-12-04	010354	南方崇元纯债C	1.1652	1.1902	1.1656	1.1906	-0.0004	-0.03%
2024-12-03	010354	南方崇元纯债C	1.1656	1.1906	1.1649	1.1899	0.0007	0.06%
2024-12-02	010354	南方崇元纯债C	1.1649	1.1899	1.1634	1.1884	0.0015	0.13%
2024-11-29	010354	南方崇元纯债C	1.1634	1.1884	1.1624	1.1874	0.0010	0.09%
2024-11-28	010354	南方崇元纯债C	1.1624	1.1874	1.1619	1.1869	0.0005	0.04%
2024-11-27	010354	南方崇元纯债C	1.1619	1.1869	1.1616	1.1866	0.0003	0.03%
2024-11-26	010354	南方崇元纯债C	1.1616	1.1866	1.1610	1.1860	0.0006	0.05%
2024-11-25	010354	南方崇元纯债C	1.1610	1.1860	1.1600	1.1850	0.0010	0.09%
2024-11-22	010354	南方崇元纯债C	1.1600	1.1850	1.1593	1.1843	0.0007	0.06%
2024-11-21	010354	南方崇元纯债C	1.1593	1.1843	1.1601	1.1851	-0.0008	-0.07%
2024-11-20	010354	南方崇元纯债C	1.1601	1.1851	1.1598	1.1848	0.0003	0.03%
2024-11-19	010354	南方崇元纯债C	1.1598	1.1848	1.1599	1.1849	-0.0001	-0.01%
2024-11-18	010354	南方崇元纯债C	1.1599	1.1849	1.1592	1.1842	0.0007	0.06%
2024-11-15	010354	南方崇元纯债C	1.1592	1.1842	1.1587	1.1837	0.0005	0.04%
2024-11-14	010354	南方崇元纯债C	1.1587	1.1837	1.1585	1.1835	0.0002	0.02%
2024-11-13	010354	南方崇元纯债C	1.1585	1.1835	1.1587	1.1837	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	010354	南方崇元纯债C	1.1587	1.1837	1.1569	1.1819	0.0018	0.16%
2024-11-11	010354	南方崇元纯债C	1.1569	1.1819	1.1562	1.1812	0.0007	0.06%
2024-11-08	010354	南方崇元纯债C	1.1562	1.1812	1.1553	1.1803	0.0009	0.08%
2024-11-07	010354	南方崇元纯债C	1.1553	1.1803	1.1544	1.1794	0.0009	0.08%
2024-11-06	010354	南方崇元纯债C	1.1544	1.1794	1.1538	1.1788	0.0006	0.05%
2024-11-05	010354	南方崇元纯债C	1.1538	1.1788	1.1530	1.1780	0.0008	0.07%
2024-11-04	010354	南方崇元纯债C	1.1530	1.1780	1.1525	1.1775	0.0005	0.04%
2024-11-01	010354	南方崇元纯债C	1.1525	1.1775	1.1505	1.1755	0.0020	0.17%
2024-10-31	010354	南方崇元纯债C	1.1505	1.1755	1.1497	1.1747	0.0008	0.07%
2024-10-30	010354	南方崇元纯债C	1.1497	1.1747	1.1496	1.1746	0.0001	0.01%
2024-10-29	010354	南方崇元纯债C	1.1496	1.1746	1.1488	1.1738	0.0008	0.07%
2024-10-28	010354	南方崇元纯债C	1.1488	1.1738	1.1501	1.1751	-0.0013	-0.11%
2024-10-25	010354	南方崇元纯债C	1.1501	1.1751	1.1509	1.1759	-0.0008	-0.07%
2024-10-24	010354	南方崇元纯债C	1.1509	1.1759	1.1511	1.1761	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	010354	南方崇元纯债C	1.1511	1.1761	1.1535	1.1785	-0.0024	-0.21%
2024-10-22	010354	南方崇元纯债C	1.1535	1.1785	1.1556	1.1806	-0.0021	-0.18%
2024-10-21	010354	南方崇元纯债C	1.1556	1.1806	1.1558	1.1808	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	010354	南方崇元纯债C	1.1558	1.1808	1.1564	1.1814	-0.0006	-0.05%
2024-10-17	010354	南方崇元纯债C	1.1564	1.1814	1.1546	1.1796	0.0018	0.16%
2024-10-16	010354	南方崇元纯债C	1.1546	1.1796	1.1546	1.1796	0.0000	0.00%
2024-10-15	010354	南方崇元纯债C	1.1546	1.1796	1.1528	1.1778	0.0018	0.16%
2024-10-14	010354	南方崇元纯债C	1.1528	1.1778	1.1497	1.1747	0.0031	0.27%
2024-10-11	010354	南方崇元纯债C	1.1497	1.1747	1.1465	1.1715	0.0032	0.28%
2024-10-10	010354	南方崇元纯债C	1.1465	1.1715	1.1412	1.1662	0.0053	0.46%
2024-10-09	010354	南方崇元纯债C	1.1412	1.1662	1.1428	1.1678	-0.0016	-0.14%
2024-10-08	010354	南方崇元纯债C	1.1428	1.1678	1.1461	1.1711	-0.0033	-0.29%
2024-09-30	010354	南方崇元纯债C	1.1461	1.1711	1.1528	1.1778	-0.0067	-0.58%
2024-09-27	010354	南方崇元纯债C	1.1528	1.1778	1.1601	1.1851	-0.0073	-0.63%
2024-09-26	010354	南方崇元纯债C	1.1601	1.1851	1.1616	1.1866	-0.0015	-0.13%
2024-09-25	010354	南方崇元纯债C	1.1616	1.1866	1.1598	1.1848	0.0018	0.16%
2024-09-24	010354	南方崇元纯债C	1.1598	1.1848	1.1610	1.1860	-0.0012	-0.10%
2024-09-23	010354	南方崇元纯债C	1.1610	1.1860	1.1610	1.1860	0.0000	0.00%
2024-09-20	010354	南方崇元纯债C	1.1610	1.1860	1.1611	1.1861	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	010354	南方崇元纯债C	1.1611	1.1861	1.1615	1.1865	-0.0004	-0.03%
2024-09-18	010354	南方崇元纯债C	1.1615	1.1865	1.1596	1.1846	0.0019	0.16%
2024-09-13	010354	南方崇元纯债C	1.1596	1.1846	1.1587	1.1837	0.0009	0.08%
2024-09-12	010354	南方崇元纯债C	1.1587	1.1837	1.1583	1.1833	0.0004	0.03%
2024-09-11	010354	南方崇元纯债C	1.1583	1.1833	1.1576	1.1826	0.0007	0.06%
2024-09-10	010354	南方崇元纯债C	1.1576	1.1826	1.1574	1.1824	0.0002	0.02%
2024-09-09	010354	南方崇元纯债C	1.1574	1.1824	1.1568	1.1818	0.0006	0.05%
2024-09-06	010354	南方崇元纯债C	1.1568	1.1818	1.1569	1.1819	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	010354	南方崇元纯债C	1.1569	1.1819	1.1563	1.1813	0.0006	0.05%
2024-09-04	010354	南方崇元纯债C	1.1563	1.1813	1.1556	1.1806	0.0007	0.06%
2024-09-03	010354	南方崇元纯债C	1.1556	1.1806	1.1552	1.1802	0.0004	0.03%
2024-09-02	010354	南方崇元纯债C	1.1552	1.1802	1.1532	1.1782	0.0020	0.17%
2024-08-30	010354	南方崇元纯债C	1.1532	1.1782	1.1530	1.1780	0.0002	0.02%
2024-08-29	010354	南方崇元纯债C	1.1530	1.1780	1.1523	1.1773	0.0007	0.06%
2024-08-28	010354	南方崇元纯债C	1.1523	1.1773	1.1513	1.1763	0.0010	0.09%
2024-08-27	010354	南方崇元纯债C	1.1513	1.1763	1.1547	1.1797	-0.0034	-0.29%
2024-08-26	010354	南方崇元纯债C	1.1547	1.1797	1.1558	1.1808	-0.0011	-0.10%
2024-08-23	010354	南方崇元纯债C	1.1558	1.1808	1.1563	1.1813	-0.0005	-0.04%
2024-08-22	010354	南方崇元纯债C	1.1563	1.1813	1.1558	1.1808	0.0005	0.04%
2024-08-21	010354	南方崇元纯债C	1.1558	1.1808	1.1578	1.1828	-0.0020	-0.17%
2024-08-20	010354	南方崇元纯债C	1.1578	1.1828	1.1577	1.1827	0.0001	0.01%
2024-08-19	010354	南方崇元纯债C	1.1577	1.1827	1.1567	1.1817	0.0010	0.09%
2024-08-16	010354	南方崇元纯债C	1.1567	1.1817	1.1566	1.1816	0.0001	0.01%
2024-08-15	010354	南方崇元纯债C	1.1566	1.1816	1.1576	1.1826	-0.0010	-0.09%
2024-08-14	010354	南方崇元纯债C	1.1576	1.1826	1.1555	1.1805	0.0021	0.18%
2024-08-13	010354	南方崇元纯债C	1.1555	1.1805	1.1541	1.1791	0.0014	0.12%
2024-08-12	010354	南方崇元纯债C	1.1541	1.1791	1.1575	1.1825	-0.0034	-0.29%
2024-08-09	010354	南方崇元纯债C	1.1575	1.1825	1.1587	1.1837	-0.0012	-0.10%
2024-08-08	010354	南方崇元纯债C	1.1587	1.1837	1.1600	1.1850	-0.0013	-0.11%
2024-08-07	010354	南方崇元纯债C	1.1600	1.1850	1.1591	1.1841	0.0009	0.08%
2024-08-06	010354	南方崇元纯债C	1.1591	1.1841	1.1604	1.1854	-0.0013	-0.11%
2024-08-05	010354	南方崇元纯债C	1.1604	1.1854	1.1594	1.1844	0.0010	0.09%
2024-08-02	010354	南方崇元纯债C	1.1594	1.1844	1.1584	1.1834	0.0010	0.09%
2024-07-31	010354	南方崇元纯债C	1.1574	1.1824	1.1572	1.1822	0.0002	0.02%
2024-07-30	010354	南方崇元纯债C	1.1572	1.1822	1.1574	1.1824	-0.0002	-0.02%
2024-07-29	010354	南方崇元纯债C	1.1574	1.1824	1.1569	1.1819	0.0005	0.04%
2024-07-26	010354	南方崇元纯债C	1.1569	1.1819	1.1568	1.1818	0.0001	0.01%
2024-07-25	010354	南方崇元纯债C	1.1568	1.1818	1.1557	1.1807	0.0011	0.10%
2024-07-24	010354	南方崇元纯债C	1.1557	1.1807	1.1553	1.1803	0.0004	0.03%
2024-07-23	010354	南方崇元纯债C	1.1553	1.1803	1.1541	1.1791	0.0012	0.10%
2024-07-22	010354	南方崇元纯债C	1.1541	1.1791	1.1520	1.1770	0.0021	0.18%
2024-07-19	010354	南方崇元纯债C	1.1520	1.1770	1.1515	1.1765	0.0005	0.04%
2024-07-18	010354	南方崇元纯债C	1.1515	1.1765	1.1520	1.1770	-0.0005	-0.04%
2024-07-17	010354	南方崇元纯债C	1.1520	1.1770	1.1517	1.1767	0.0003	0.03%
2024-07-16	010354	南方崇元纯债C	1.1517	1.1767	1.1516	1.1766	0.0001	0.01%
2024-07-15	010354	南方崇元纯债C	1.1516	1.1766	1.1505	1.1755	0.0011	0.10%
2024-07-12	010354	南方崇元纯债C	1.1505	1.1755	1.1494	1.1744	0.0011	0.10%
2024-07-11	010354	南方崇元纯债C	1.1494	1.1744	1.1490	1.1740	0.0004	0.03%
2024-07-10	010354	南方崇元纯债C	1.1490	1.1740	1.1488	1.1738	0.0002	0.02%
2024-07-09	010354	南方崇元纯债C	1.1488	1.1738	1.1474	1.1724	0.0014	0.12%
2024-07-08	010354	南方崇元纯债C	1.1474	1.1724	1.1491	1.1741	-0.0017	-0.15%
2024-07-05	010354	南方崇元纯债C	1.1491	1.1741	1.1505	1.1755	-0.0014	-0.12%
2024-07-04	010354	南方崇元纯债C	1.1505	1.1755	1.1506	1.1756	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	010354	南方崇元纯债C	1.1506	1.1756	1.1495	1.1745	0.0011	0.10%
2024-07-02	010354	南方崇元纯债C	1.1495	1.1745	1.1483	1.1733	0.0012	0.10%
2024-07-01	010354	南方崇元纯债C	1.1483	1.1733	1.1516	1.1766	-0.0033	-0.29%
2024-06-28	010354	南方崇元纯债C	1.1516	1.1766	1.1510	1.1760	0.0006	0.05%
2024-06-27	010354	南方崇元纯债C	1.1510	1.1760	1.1499	1.1749	0.0011	0.10%
2024-06-26	010354	南方崇元纯债C	1.1499	1.1749	1.1496	1.1746	0.0003	0.03%
2024-06-25	010354	南方崇元纯债C	1.1496	1.1746	1.1491	1.1741	0.0005	0.04%
2024-06-24	010354	南方崇元纯债C	1.1491	1.1741	1.1489	1.1739	0.0002	0.02%
2024-06-21	010354	南方崇元纯债C	1.1489	1.1739	1.1498	1.1748	-0.0009	-0.08%
2024-06-20	010354	南方崇元纯债C	1.1498	1.1748	1.1494	1.1744	0.0004	0.03%
2024-06-19	010354	南方崇元纯债C	1.1494	1.1744	1.1487	1.1737	0.0007	0.06%
2024-06-18	010354	南方崇元纯债C	1.1487	1.1737	1.1484	1.1734	0.0003	0.03%
2024-06-17	010354	南方崇元纯债C	1.1484	1.1734	1.1482	1.1732	0.0002	0.02%
2024-06-14	010354	南方崇元纯债C	1.1482	1.1732	1.1479	1.1729	0.0003	0.03%
2024-06-13	010354	南方崇元纯债C	1.1479	1.1729	1.1479	1.1729	0.0000	0.00%
2024-06-12	010354	南方崇元纯债C	1.1479	1.1729	1.1476	1.1726	0.0003	0.03%
2024-06-11	010354	南方崇元纯债C	1.1476	1.1726	1.1472	1.1722	0.0004	0.03%
2024-06-07	010354	南方崇元纯债C	1.1472	1.1722	1.1467	1.1717	0.0005	0.04%
2024-06-06	010354	南方崇元纯债C	1.1467	1.1717	1.1467	1.1717	0.0000	0.00%
2024-06-05	010354	南方崇元纯债C	1.1467	1.1717	1.1461	1.1711	0.0006	0.05%
2024-06-04	010354	南方崇元纯债C	1.1461	1.1711	1.1461	1.1711	0.0000	0.00%
2024-06-03	010354	南方崇元纯债C	1.1461	1.1711	1.1453	1.1703	0.0008	0.07%
2024-05-31	010354	南方崇元纯债C	1.1453	1.1703	1.1457	1.1707	-0.0004	-0.03%
2024-05-30	010354	南方崇元纯债C	1.1457	1.1707	1.1455	1.1705	0.0002	0.02%
2024-05-29	010354	南方崇元纯债C	1.1455	1.1705	1.1444	1.1694	0.0011	0.10%
2024-05-28	010354	南方崇元纯债C	1.1444	1.1694	1.1429	1.1679	0.0015	0.13%
2024-05-27	010354	南方崇元纯债C	1.1429	1.1679	1.1424	1.1674	0.0005	0.04%
2024-05-24	010354	南方崇元纯债C	1.1424	1.1674	1.1424	1.1674	0.0000	0.00%
2024-05-23	010354	南方崇元纯债C	1.1424	1.1674	1.1408	1.1658	0.0016	0.14%
2024-05-22	010354	南方崇元纯债C	1.1408	1.1658	1.1399	1.1649	0.0009	0.08%
2024-05-21	010354	南方崇元纯债C	1.1399	1.1649	1.1402	1.1652	-0.0003	-0.03%
2024-05-20	010354	南方崇元纯债C	1.1402	1.1652	1.1388	1.1638	0.0014	0.12%
2024-05-17	010354	南方崇元纯债C	1.1388	1.1638	1.1393	1.1643	-0.0005	-0.04%
2024-05-16	010354	南方崇元纯债C	1.1393	1.1643	1.1402	1.1652	-0.0009	-0.08%
2024-05-15	010354	南方崇元纯债C	1.1402	1.1652	1.1402	1.1652	0.0000	0.00%
2024-05-14	010354	南方崇元纯债C	1.1402	1.1652	1.1547	1.1647	0.0005	0.04%
2024-05-13	010354	南方崇元纯债C	1.1547	1.1647	1.1534	1.1634	0.0013	0.11%
2024-05-10	010354	南方崇元纯债C	1.1534	1.1634	1.1540	1.1640	-0.0006	-0.05%
2024-05-09	010354	南方崇元纯债C	1.1540	1.1640	1.1559	1.1659	-0.0019	-0.16%
2024-05-08	010354	南方崇元纯债C	1.1559	1.1659	1.1554	1.1654	0.0005	0.04%
2024-05-07	010354	南方崇元纯债C	1.1554	1.1654	1.1533	1.1633	0.0021	0.18%
2024-05-06	010354	南方崇元纯债C	1.1533	1.1633	1.1523	1.1623	0.0010	0.09%
2024-04-30	010354	南方崇元纯债C	1.1523	1.1623	1.1492	1.1592	0.0031	0.27%
2024-04-29	010354	南方崇元纯债C	1.1492	1.1592	1.1537	1.1637	-0.0045	-0.39%
2024-04-26	010354	南方崇元纯债C	1.1537	1.1637	1.1569	1.1669	-0.0032	-0.28%
2024-04-25	010354	南方崇元纯债C	1.1569	1.1669	1.1583	1.1683	-0.0014	-0.12%
2024-04-24	010354	南方崇元纯债C	1.1583	1.1683	1.1621	1.1721	-0.0038	-0.33%
2024-04-23	010354	南方崇元纯债C	1.1621	1.1721	1.1603	1.1703	0.0018	0.16%
2024-04-22	010354	南方崇元纯债C	1.1603	1.1703	1.1581	1.1681	0.0022	0.19%
2024-04-19	010354	南方崇元纯债C	1.1581	1.1681	1.1567	1.1667	0.0014	0.12%
2024-04-18	010354	南方崇元纯债C	1.1567	1.1667	1.1545	1.1645	0.0022	0.19%
2024-04-17	010354	南方崇元纯债C	1.1545	1.1645	1.1534	1.1634	0.0011	0.10%
2024-04-16	010354	南方崇元纯债C	1.1534	1.1634	1.1528	1.1628	0.0006	0.05%
2024-04-15	010354	南方崇元纯债C	1.1528	1.1628	1.1520	1.1620	0.0008	0.07%
2024-04-12	010354	南方崇元纯债C	1.1520	1.1620	1.1502	1.1602	0.0018	0.16%
2024-04-11	010354	南方崇元纯债C	1.1502	1.1602	1.1501	1.1601	0.0001	0.01%
2024-04-10	010354	南方崇元纯债C	1.1501	1.1601	1.1505	1.1605	-0.0004	-0.03%
2024-04-09	010354	南方崇元纯债C	1.1505	1.1605	1.1491	1.1591	0.0014	0.12%
2024-04-08	010354	南方崇元纯债C	1.1491	1.1591	1.1478	1.1578	0.0013	0.11%
2024-04-03	010354	南方崇元纯债C	1.1478	1.1578	1.1464	1.1564	0.0014	0.12%
2024-04-02	010354	南方崇元纯债C	1.1464	1.1564	1.1454	1.1554	0.0010	0.09%
2024-04-01	010354	南方崇元纯债C	1.1454	1.1554	1.1459	1.1559	-0.0005	-0.04%
2024-03-29	010354	南方崇元纯债C	1.1459	1.1559	1.1452	1.1552	0.0007	0.06%
2024-03-28	010354	南方崇元纯债C	1.1452	1.1552	1.1448	1.1548	0.0004	0.03%
2024-03-27	010354	南方崇元纯债C	1.1448	1.1548	1.1440	1.1540	0.0008	0.07%
2024-03-26	010354	南方崇元纯债C	1.1440	1.1540	1.1441	1.1541	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	010354	南方崇元纯债C	1.1441	1.1541	1.1451	1.1551	-0.0010	-0.09%
2024-03-22	010354	南方崇元纯债C	1.1451	1.1551	1.1458	1.1558	-0.0007	-0.06%
2024-03-21	010354	南方崇元纯债C	1.1458	1.1558	1.1457	1.1557	0.0001	0.01%
2024-03-20	010354	南方崇元纯债C	1.1457	1.1557	1.1463	1.1563	-0.0006	-0.05%
2024-03-19	010354	南方崇元纯债C	1.1463	1.1563	1.1445	1.1545	0.0018	0.16%
2024-03-18	010354	南方崇元纯债C	1.1445	1.1545	1.1425	1.1525	0.0020	0.18%
2024-03-15	010354	南方崇元纯债C	1.1425	1.1525	1.1412	1.1512	0.0013	0.11%
2024-03-14	010354	南方崇元纯债C	1.1412	1.1512	1.1419	1.1519	-0.0007	-0.06%
2024-03-13	010354	南方崇元纯债C	1.1419	1.1519	1.1423	1.1523	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	010354	南方崇元纯债C	1.1423	1.1523	1.1463	1.1563	-0.0040	-0.35%
2024-03-11	010354	南方崇元纯债C	1.1463	1.1563	1.1488	1.1588	-0.0025	-0.22%
2024-03-08	010354	南方崇元纯债C	1.1488	1.1588	1.1491	1.1591	-0.0003	-0.03%
2024-03-07	010354	南方崇元纯债C	1.1491	1.1591	1.1490	1.1590	0.0001	0.01%
2024-03-06	010354	南方崇元纯债C	1.1490	1.1590	1.1466	1.1566	0.0024	0.21%
2024-03-05	010354	南方崇元纯债C	1.1466	1.1566	1.1468	1.1568	-0.0002	-0.02%
2024-03-04	010354	南方崇元纯债C	1.1468	1.1568	1.1454	1.1554	0.0014	0.12%
2024-03-01	010354	南方崇元纯债C	1.1454	1.1554	1.1478	1.1578	-0.0024	-0.21%
2024-02-29	010354	南方崇元纯债C	1.1478	1.1578	1.1460	1.1560	0.0018	0.16%
2024-02-28	010354	南方崇元纯债C	1.1460	1.1560	1.1448	1.1548	0.0012	0.10%
2024-02-27	010354	南方崇元纯债C	1.1448	1.1548	1.1438	1.1538	0.0010	0.09%
2024-02-26	010354	南方崇元纯债C	1.1438	1.1538	1.1418	1.1518	0.0020	0.18%
2024-02-23	010354	南方崇元纯债C	1.1418	1.1518	1.1404	1.1504	0.0014	0.12%
2024-02-22	010354	南方崇元纯债C	1.1404	1.1504	1.1493	1.1493	0.0011	0.10%
2024-02-21	010354	南方崇元纯债C	1.1493	1.1493	1.1490	1.1490	0.0003	0.03%
2024-02-20	010354	南方崇元纯债C	1.1490	1.1490	1.1472	1.1472	0.0018	0.16%
2024-02-19	010354	南方崇元纯债C	1.1472	1.1472	1.1454	1.1454	0.0018	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%