中欧悦享生活混合A基金净值查询(010336)
今天最新净值
0.4614
-0.0094 -2.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4583
0.0025 0.5484%
- 累计净值：0.4614
- 成立日期：2021-01-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：48.2610亿
- 最近资产：20.74亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：郭睿 钱亚风云
今年以来,中欧悦享生活混合A(010336)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010336 |
中欧悦享生活混合A |
0.4614 |
0.4614 |
0.4708 |
0.4708 |
-0.0094 |
-2.00% |
| 2025-01-22 |
010336 |
中欧悦享生活混合A |
0.4703 |
0.4703 |
0.4696 |
0.4696 |
0.0007 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
010336 |
中欧悦享生活混合A |
0.4506 |
0.4506 |
0.4363 |
0.4363 |
0.0143 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
010336 |
中欧悦享生活混合A |
0.4363 |
0.4363 |
0.4423 |
0.4423 |
-0.0060 |
-1.36% |
| 2025-01-10 |
010336 |
中欧悦享生活混合A |
0.4423 |
0.4423 |
0.4501 |
0.4501 |
-0.0078 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
010336 |
中欧悦享生活混合A |
0.4501 |
0.4501 |
0.4428 |
0.4428 |
0.0073 |
1.65% |
| 2025-01-08 |
010336 |
中欧悦享生活混合A |
0.4428 |
0.4428 |
0.4441 |
0.4441 |
-0.0013 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
010336 |
中欧悦享生活混合A |
0.4441 |
0.4441 |
0.4429 |
0.4429 |
0.0012 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
010336 |
中欧悦享生活混合A |
0.4429 |
0.4429 |
0.4463 |
0.4463 |
-0.0034 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
010336 |
中欧悦享生活混合A |
0.4463 |
0.4463 |
0.4486 |
0.4486 |
-0.0023 |
-0.51% |
|
|
| 2025-01-02 |
010336 |
中欧悦享生活混合A |
0.4486 |
0.4486 |
0.4604 |
0.4604 |
-0.0118 |
-2.56% |
