广发招财短债债券E(广发招财短债E)基金净值查询(010324)
今天最新净值
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2025-02-18
- 累计净值：1.1451
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：99.1442亿
- 最近资产：105.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：方抗 刘志辉
近半年广发招财短债债券E|广发招财短债E基金净值查询
近半年,广发招财短债债券E(010324)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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广发招财短债债券E |
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| 2024-09-27 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0638 |
1.1382 |
1.0640 |
1.1384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-26 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0640 |
1.1384 |
1.0640 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0640 |
1.1384 |
1.0638 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0638 |
1.1382 |
1.0637 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0637 |
1.1381 |
1.0635 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0635 |
1.1379 |
1.0635 |
1.1379 |
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0.00% |
| 2024-09-19 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0635 |
1.1379 |
1.0635 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
010324 |
广发招财短债债券E |
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| 2024-09-13 |
010324 |
广发招财短债债券E |
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1.0632 |
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| 2024-09-12 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0632 |
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| 2024-09-11 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0631 |
1.1375 |
1.0631 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0631 |
1.1375 |
1.0631 |
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| 2024-09-09 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0631 |
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| 2024-09-06 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0630 |
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| 2024-09-05 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0629 |
1.1373 |
1.0629 |
1.1373 |
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0.00% |
| 2024-09-04 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0629 |
1.1373 |
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| 2024-09-03 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0628 |
1.1372 |
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| 2024-09-02 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0627 |
1.1371 |
1.0625 |
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| 2024-08-30 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0625 |
1.1369 |
1.0624 |
1.1368 |
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| 2024-08-29 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0624 |
1.1368 |
1.0623 |
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0.0001 |
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| 2024-08-28 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0623 |
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1.0622 |
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| 2024-08-27 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0622 |
1.1366 |
1.0623 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-26 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0623 |
1.1367 |
1.0623 |
1.1367 |
0.0000 |
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| 2024-08-23 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0623 |
1.1367 |
1.0623 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0623 |
1.1367 |
1.0623 |
1.1367 |
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| 2024-08-21 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0623 |
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1.0624 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0624 |
1.1368 |
1.0624 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0624 |
1.1368 |
1.0623 |
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0.0001 |
0.01% |
