广发招财短债债券E(广发招财短债E)基金净值查询(010324)
今天最新净值
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2025-02-18
- 累计净值：1.1451
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：99.1442亿
- 最近资产：105.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：方抗 刘志辉
近一年广发招财短债债券E|广发招财短债E基金净值查询
近一年,广发招财短债债券E(010324)基金累计收益率1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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010324 |
广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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-0.02% |
| 2024-09-26 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0640 |
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1.0640 |
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广发招财短债债券E |
1.0640 |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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1.0622 |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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1.0613 |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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| 2024-06-21 |
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广发招财短债债券E |
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| 2024-06-20 |
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| 2024-06-19 |
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| 2024-06-18 |
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广发招财短债债券E |
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| 2024-06-17 |
010324 |
广发招财短债债券E |
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| 2024-06-14 |
010324 |
广发招财短债债券E |
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1.0658 |
1.1336 |
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0.00% |
| 2024-06-13 |
010324 |
广发招财短债债券E |
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| 2024-06-12 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0657 |
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1.0657 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0657 |
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| 2024-06-07 |
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| 2024-06-06 |
010324 |
广发招财短债债券E |
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0.01% |
| 2024-06-05 |
010324 |
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1.0653 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-04 |
010324 |
广发招财短债债券E |
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| 2024-06-03 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0652 |
1.1330 |
1.0650 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
010324 |
广发招财短债债券E |
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1.1328 |
1.0650 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0650 |
1.1328 |
1.0649 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0649 |
1.1327 |
1.0648 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
010324 |
广发招财短债债券E |
1.0648 |
1.1326 |
1.0648 |
1.1326 |
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0.00% |
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010324 |
广发招财短债债券E |
1.0648 |
1.1326 |
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010324 |
广发招财短债债券E |
1.0647 |
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广发招财短债债券E |
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1.0633 |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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1.0672 |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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010324 |
广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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广发招财短债债券E |
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010324 |
广发招财短债债券E |
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