大摩内需增长混合A(大摩内需增长混合)基金净值查询(010314)
今天最新净值
0.4849
0.0003 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4894
0.0001 0.0138%
- 累计净值：0.4849
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3077亿
- 最近资产：2.52亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：王大鹏
今年以来大摩内需增长混合A|大摩内需增长混合基金净值查询
今年以来,大摩内需增长混合A(010314)基金累计收益率-1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4849 |
0.4849 |
0.4846 |
0.4846 |
0.0003 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4784 |
0.4784 |
0.4842 |
0.4842 |
-0.0058 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4824 |
0.4824 |
0.4728 |
0.4728 |
0.0096 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4728 |
0.4728 |
0.4736 |
0.4736 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4736 |
0.4736 |
0.4776 |
0.4776 |
-0.0040 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4776 |
0.4776 |
0.4798 |
0.4798 |
-0.0022 |
-0.46% |
| 2025-01-08 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4798 |
0.4798 |
0.4798 |
0.4798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4798 |
0.4798 |
0.4783 |
0.4783 |
0.0015 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4783 |
0.4783 |
0.4791 |
0.4791 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4791 |
0.4791 |
0.4833 |
0.4833 |
-0.0042 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-02 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4833 |
0.4833 |
0.4940 |
0.4940 |
-0.0107 |
-2.17% |
