大摩内需增长混合A(大摩内需增长混合)基金净值查询(010314)
今天最新净值
0.4883
0.0053 1.1000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.4894
0.0001 0.0138%
- 累计净值：0.4883
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3077亿
- 最近资产：2.76亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：王大鹏
近一月大摩内需增长混合A|大摩内需增长混合基金净值查询
近一月,大摩内需增长混合A(010314)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4883 |
0.4883 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0053 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4830 |
0.4830 |
0.4797 |
0.4797 |
0.0033 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4797 |
0.4797 |
0.4849 |
0.4849 |
-0.0052 |
-1.07% |
| 2025-01-27 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4849 |
0.4849 |
0.4846 |
0.4846 |
0.0003 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4784 |
0.4784 |
0.4842 |
0.4842 |
-0.0058 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4824 |
0.4824 |
0.4728 |
0.4728 |
0.0096 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4728 |
0.4728 |
0.4736 |
0.4736 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.4736 |
0.4736 |
0.4776 |
0.4776 |
-0.0040 |
-0.84% |
