海富通中债1-3年农发债C(海富通中债1-3年农发C)基金净值查询(010263)
今天最新净值
1.0691
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1331
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.6491亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡 方昆明
近半年海富通中债1-3年农发债C|海富通中债1-3年农发C基金净值查询
近半年,海富通中债1-3年农发债C(010263)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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| 2025-02-07 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1331 |
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| 2025-02-06 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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海富通中债1-3年农发债C |
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海富通中债1-3年农发债C |
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海富通中债1-3年农发债C |
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| 2025-01-10 |
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海富通中债1-3年农发债C |
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|
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| 2024-12-31 |
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海富通中债1-3年农发债C |
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-0.06% |
| 2024-12-24 |
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| 2024-12-20 |
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|
|
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| 2024-12-11 |
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1.0567 |
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海富通中债1-3年农发债C |
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1.1206 |
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010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1196 |
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-0.02% |
| 2024-12-02 |
010263 |
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010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1173 |
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| 2024-11-28 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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0.09% |
| 2024-11-27 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1154 |
1.0514 |
1.1154 |
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| 2024-11-26 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1154 |
1.0514 |
1.1154 |
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| 2024-11-25 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1154 |
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0.05% |
| 2024-11-22 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.1149 |
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| 2024-11-21 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0508 |
1.1148 |
1.0503 |
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0.05% |
| 2024-11-20 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-19 |
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| 2024-11-18 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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-0.04% |
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| 2024-11-14 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-13 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-12 |
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海富通中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-11 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-08 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-07 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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0.07% |
| 2024-11-06 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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| 2024-11-05 |
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海富通中债1-3年农发债C |
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海富通中债1-3年农发债C |
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010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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| 2024-10-31 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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0.0006 |
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| 2024-10-30 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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1.0472 |
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010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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| 2024-10-28 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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| 2024-10-25 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
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海富通中债1-3年农发债C |
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1.1104 |
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-0.04% |
| 2024-10-22 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0468 |
1.1108 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0476 |
1.1116 |
1.0478 |
1.1118 |
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-0.02% |
| 2024-10-18 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0478 |
1.1118 |
1.0481 |
1.1121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0481 |
1.1121 |
1.0476 |
1.1116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-16 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0476 |
1.1116 |
1.0479 |
1.1119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0479 |
1.1119 |
1.0478 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0478 |
1.1118 |
1.0473 |
1.1113 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0473 |
1.1113 |
1.0465 |
1.1105 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0465 |
1.1105 |
1.0446 |
1.1086 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-09 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0446 |
1.1086 |
1.0444 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-08 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0444 |
1.1084 |
1.0458 |
1.1098 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-30 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0458 |
1.1098 |
1.0472 |
1.1112 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-27 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0472 |
1.1112 |
1.0500 |
1.1140 |
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-0.27% |
| 2024-09-26 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0500 |
1.1140 |
1.0510 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-25 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0510 |
1.1150 |
1.0496 |
1.1136 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0496 |
1.1136 |
1.0499 |
1.1139 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0499 |
1.1139 |
1.0498 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0498 |
1.1138 |
1.0496 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0496 |
1.1136 |
1.0498 |
1.1138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0498 |
1.1138 |
1.0494 |
1.1134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0494 |
1.1134 |
1.0490 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0490 |
1.1130 |
1.0489 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0489 |
1.1129 |
1.0483 |
1.1123 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0483 |
1.1123 |
1.0480 |
1.1120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0480 |
1.1120 |
1.0476 |
1.1116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0476 |
1.1116 |
1.0474 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0474 |
1.1114 |
1.0473 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0473 |
1.1113 |
1.0470 |
1.1110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0470 |
1.1110 |
1.0465 |
1.1105 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0465 |
1.1105 |
1.0453 |
1.1093 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-30 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0453 |
1.1093 |
1.0450 |
1.1090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0450 |
1.1090 |
1.0452 |
1.1092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0452 |
1.1092 |
1.0446 |
1.1086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0446 |
1.1086 |
1.0452 |
1.1092 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0452 |
1.1092 |
1.0452 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0452 |
1.1092 |
1.0447 |
1.1087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0447 |
1.1087 |
1.0445 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0445 |
1.1085 |
1.0446 |
1.1086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0446 |
1.1086 |
1.0445 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0445 |
1.1085 |
1.0442 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0442 |
1.1082 |
1.0444 |
1.1084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0444 |
1.1084 |
1.0451 |
1.1091 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-14 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0451 |
1.1091 |
1.0442 |
1.1082 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0442 |
1.1082 |
1.0429 |
1.1069 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0429 |
1.1069 |
1.0449 |
1.1089 |
-0.0020 |
-0.19% |
