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海富通中债1-3年农发债A(海富通中债1-3年农发A)基金净值查询(010262)

今天最新净值 1.0752 -0.0001 -0.0100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1392
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.5724亿
  • 最近资产:15.32亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:陆丛凡 方昆明
近一季海富通中债1-3年农发债A|海富通中债1-3年农发A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通中债1-3年农发债A(010262)基金累计收益率1.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0752 1.1392 1.0753 1.1393 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0753 1.1393 1.0743 1.1383 0.0010 0.09%
2025-02-05 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0743 1.1383 1.0734 1.1374 0.0009 0.08%
2025-01-27 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0734 1.1374 1.0716 1.1356 0.0018 0.17%
2025-01-22 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0725 1.1365 1.0725 1.1365 0.0000 0.00%
2025-01-14 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0724 1.1364 1.0714 1.1354 0.0010 0.09%
2025-01-13 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0714 1.1354 1.0724 1.1364 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0724 1.1364 1.0725 1.1365 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0725 1.1365 1.0736 1.1376 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0736 1.1376 1.0740 1.1380 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0740 1.1380 1.0751 1.1391 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0751 1.1391 1.0748 1.1388 0.0003 0.03%
2025-01-03 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0748 1.1388 1.0747 1.1387 0.0001 0.01%
2025-01-02 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0747 1.1387 1.0735 1.1375 0.0012 0.11%
2024-12-31 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0735 1.1375 1.0730 1.1370 0.0005 0.05%
2024-12-26 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0719 1.1359 1.0713 1.1353 0.0006 0.06%
2024-12-25 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0713 1.1353 1.0720 1.1360 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0720 1.1360 1.0724 1.1364 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0724 1.1364 1.0716 1.1356 0.0008 0.07%
2024-12-20 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0716 1.1356 1.0698 1.1338 0.0018 0.17%
2024-12-19 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0698 1.1338 1.0692 1.1332 0.0006 0.06%
2024-12-18 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0692 1.1332 1.0696 1.1336 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0696 1.1336 1.0699 1.1339 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0699 1.1339 1.0685 1.1325 0.0014 0.13%
2024-12-13 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0685 1.1325 1.0665 1.1305 0.0020 0.19%
2024-12-12 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0665 1.1305 1.0658 1.1298 0.0007 0.07%
2024-12-11 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0658 1.1298 1.0654 1.1294 0.0004 0.04%
2024-12-10 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0654 1.1294 1.0631 1.1271 0.0023 0.22%
2024-12-09 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0631 1.1271 1.0624 1.1264 0.0007 0.07%
2024-12-06 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0624 1.1264 1.0625 1.1265 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0625 1.1265 1.0624 1.1264 0.0001 0.01%
2024-12-04 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0624 1.1264 1.0614 1.1254 0.0010 0.09%
2024-12-03 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0614 1.1254 1.0616 1.1256 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0616 1.1256 1.0591 1.1231 0.0025 0.24%
2024-11-29 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0591 1.1231 1.0581 1.1221 0.0010 0.09%
2024-11-28 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0581 1.1221 1.0571 1.1211 0.0010 0.09%
2024-11-27 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0571 1.1211 1.0572 1.1212 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0572 1.1212 1.0571 1.1211 0.0001 0.01%
2024-11-25 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0571 1.1211 1.0566 1.1206 0.0005 0.05%
2024-11-22 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0566 1.1206 1.0565 1.1205 0.0001 0.01%
2024-11-21 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0565 1.1205 1.0560 1.1200 0.0005 0.05%
2024-11-20 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0560 1.1200 1.0561 1.1201 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0561 1.1201 1.0558 1.1198 0.0003 0.03%
2024-11-18 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0558 1.1198 1.0561 1.1201 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0561 1.1201 1.0560 1.1200 0.0001 0.01%
2024-11-14 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0560 1.1200 1.0558 1.1198 0.0002 0.02%
2024-11-13 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0558 1.1198 1.0560 1.1200 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0560 1.1200 1.0557 1.1197 0.0003 0.03%
2024-11-11 010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0557 1.1197 1.0554 1.1194 0.0003 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%