海富通中债1-3年农发债A(海富通中债1-3年农发A)基金净值查询(010262)
今天最新净值
1.0752
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值:1.1392
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-固收
- 成立份额:
- 最近份额:14.5724亿
- 最近资产:15.32亿
- 基金公司:
- 基金经理:陆丛凡 方昆明
近一季海富通中债1-3年农发债A|海富通中债1-3年农发A基金净值查询
近一季,海富通中债1-3年农发债A(010262)基金累计收益率1.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0752 |
1.1392 |
1.0753 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-06 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0753 |
1.1393 |
1.0743 |
1.1383 |
0.0010 |
0.09% |
2025-02-05 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0743 |
1.1383 |
1.0734 |
1.1374 |
0.0009 |
0.08% |
2025-01-27 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0734 |
1.1374 |
1.0716 |
1.1356 |
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2025-01-22 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1365 |
1.0725 |
1.1365 |
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2025-01-14 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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2025-01-13 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.0724 |
1.1364 |
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-0.09% |
2025-01-10 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0724 |
1.1364 |
1.0725 |
1.1365 |
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-0.01% |
2025-01-09 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1365 |
1.0736 |
1.1376 |
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2025-01-08 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1376 |
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1.1380 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
2025-01-07 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0740 |
1.1380 |
1.0751 |
1.1391 |
-0.0011 |
-0.10% |
2025-01-06 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1391 |
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0.03% |
2025-01-03 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1388 |
1.0747 |
1.1387 |
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2025-01-02 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1375 |
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0.11% |
2024-12-31 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1375 |
1.0730 |
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0.05% |
2024-12-26 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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0.06% |
2024-12-25 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1353 |
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-0.07% |
2024-12-24 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1360 |
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1.1364 |
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-0.04% |
2024-12-23 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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2024-12-20 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0716 |
1.1356 |
1.0698 |
1.1338 |
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2024-12-19 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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0.06% |
2024-12-18 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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2024-12-17 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1336 |
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-0.03% |
2024-12-16 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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2024-12-13 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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|
2024-12-12 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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0.07% |
2024-12-11 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0658 |
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2024-12-10 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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2024-12-09 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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0.07% |
2024-12-06 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1264 |
1.0625 |
1.1265 |
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-0.01% |
2024-12-05 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0625 |
1.1265 |
1.0624 |
1.1264 |
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2024-12-04 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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2024-12-03 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1254 |
1.0616 |
1.1256 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-12-02 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0616 |
1.1256 |
1.0591 |
1.1231 |
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0.24% |
2024-11-29 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0591 |
1.1231 |
1.0581 |
1.1221 |
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0.09% |
2024-11-28 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0581 |
1.1221 |
1.0571 |
1.1211 |
0.0010 |
0.09% |
2024-11-27 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0571 |
1.1211 |
1.0572 |
1.1212 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-11-26 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0572 |
1.1212 |
1.0571 |
1.1211 |
0.0001 |
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2024-11-25 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.1206 |
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2024-11-22 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.0565 |
1.1205 |
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2024-11-21 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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1.0560 |
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2024-11-20 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0560 |
1.1200 |
1.0561 |
1.1201 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-11-19 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0561 |
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1.0558 |
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2024-11-18 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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2024-11-15 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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2024-11-14 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
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2024-11-13 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0558 |
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1.0560 |
1.1200 |
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2024-11-12 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0560 |
1.1200 |
1.0557 |
1.1197 |
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0.03% |
2024-11-11 |
010262 |
海富通中债1-3年农发债A |
1.0557 |
1.1197 |
1.0554 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |