天弘多利一年基金净值查询(010257)
今天最新净值
1.0289
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0267
0.0018 0.1759%
- 累计净值：1.0775
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7927亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 李宁 张馨元
近半年,天弘多利一年(010257)基金累计收益率4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0289 |
1.0775 |
1.0268 |
1.0754 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0268 |
1.0754 |
1.0254 |
1.0740 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0237 |
1.0723 |
1.0253 |
1.0739 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0198 |
1.0684 |
1.0308 |
1.0794 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2025-01-03 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0308 |
1.0794 |
1.0384 |
1.0870 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2024-12-31 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0384 |
1.0870 |
1.0406 |
1.0892 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0388 |
1.0874 |
1.0423 |
1.0909 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-12-13 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0423 |
1.0909 |
1.0360 |
1.0846 |
0.0063 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0360 |
1.0846 |
1.0304 |
1.0790 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0304 |
1.0790 |
1.0249 |
1.0735 |
0.0055 |
0.54% |
|
|
| 2024-11-22 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0249 |
1.0735 |
1.0284 |
1.0770 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-15 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0284 |
1.0770 |
1.0360 |
1.0846 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2024-11-08 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0360 |
1.0846 |
1.0205 |
1.0691 |
0.0155 |
1.52% |
| 2024-11-01 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0205 |
1.0691 |
1.0203 |
1.0689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0203 |
1.0689 |
1.0171 |
1.0657 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-10-18 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0171 |
1.0657 |
1.0164 |
1.0650 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0164 |
1.0650 |
1.0218 |
1.0704 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-09-30 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0218 |
1.0704 |
1.0026 |
1.0512 |
0.0192 |
1.92% |
| 2024-09-27 |
010257 |
天弘多利一年 |
1.0026 |
1.0512 |
0.9785 |
1.0271 |
0.0241 |
2.46% |
| 2024-09-20 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9785 |
1.0271 |
0.9742 |
1.0228 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-09-13 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9742 |
1.0228 |
0.9774 |
1.0260 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-09-06 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9774 |
1.0260 |
0.9753 |
1.0239 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-08-30 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9753 |
1.0239 |
0.9738 |
1.0224 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-23 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9738 |
1.0224 |
0.9787 |
1.0273 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-08-16 |
010257 |
天弘多利一年 |
0.9787 |
1.0273 |
0.9832 |
1.0318 |
-0.0045 |
-0.46% |
|
|
